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中润光学

- 688307

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中润光学(688307) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,141.02
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金590.48
经营活动现金流入小计25,731.50
购买商品、接受劳务支付的现金14,823.22
支付给职工以及为职工支付的现金6,938.97
支付的各项税费305.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,416.16
经营活动现金流出小计23,484.19
经营活动产生的现金流量净额2,247.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,981.48
取得投资收益所收到的现金16.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9,002.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,371.32
投资所支付的现金9,044.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额471.54
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,887.42
投资活动产生的现金流量净额-5,884.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,848.66
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计14,348.66
偿还债务支付的现金8,467.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金324.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6.81
支付其他与筹资活动有关的现金17.67
筹资活动现金流出小计8,810.04
筹资活动产生的现金流量净额5,538.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.04
五、现金及现金等价物净增加额1,879.38
加:期初现金及现金等价物余额938.52
六、期末现金及现金等价物余额2,817.90
附注
净利润2,172.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备951.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧780.74
无形资产摊销55.41
长期待摊费用摊销79.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.73
固定资产报废损失130.03
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用350.76
投资损失-184.30
递延所得税资产减少-131.11
递延所得税负债增加1.42
存货的减少-3,980.15
经营性应收项目的减少-5,707.27
经营性应付项目的增加9,296.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,579.12
经营活动产生现金流量净额2,247.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,817.90
现金的期初余额938.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,879.38
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