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中润光学

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中润光学(688307) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,055.3929,104.58
收到的税费返还21.1321.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,525.631,313.97
经营活动现金流入小计45,602.1530,439.67
购买商品、接受劳务支付的现金23,491.0917,868.24
支付给职工以及为职工支付的现金9,866.147,165.51
支付的各项税费1,220.061,005.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,247.94943.10
经营活动现金流出小计35,825.2326,982.46
经营活动产生的现金流量净额9,776.923,457.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.753.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.753.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,891.196,995.08
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,891.196,995.08
投资活动产生的现金流量净额-7,887.44-6,991.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,014.434,921.09
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,014.434,921.09
偿还债务支付的现金4,301.14731.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,433.531,385.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.790.79
支付其他与筹资活动有关的现金26.0116.24
筹资活动现金流出小计5,760.692,133.03
筹资活动产生的现金流量净额-746.262,788.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.98-66.34
五、现金及现金等价物净增加额1,159.20-812.40
加:期初现金及现金等价物余额1,742.481,742.48
六、期末现金及现金等价物余额2,901.68930.08
附注
净利润3,557.28--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备627.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,776.06--
无形资产摊销100.13--
长期待摊费用摊销112.85--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.39--
固定资产报废损失0.95--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用188.13--
投资损失----
递延所得税资产减少-37.26--
递延所得税负债增加-9.86--
存货的减少-3,305.87--
经营性应收项目的减少-169.45--
经营性应付项目的增加6,262.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他652.17--
经营活动产生现金流量净额9,776.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,901.68--
现金的期初余额1,742.48--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,159.20--
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