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| 欧科亿(688308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,393.01 | 39,752.68 | 25,592.41 | 10,496.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,590.71 | 2,466.19 | 1,587.83 | 874.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,983.72 | 42,218.86 | 27,180.24 | 11,371.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,298.47 | 21,611.17 | 14,264.20 | 9,132.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,628.51 | 8,414.27 | 6,222.28 | 4,006.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,974.76 | 3,267.74 | 2,903.79 | 871.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,128.71 | 2,169.57 | 1,600.51 | 1,072.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,030.45 | 35,462.75 | 24,990.78 | 15,083.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,953.27 | 6,756.11 | 2,189.47 | -3,711.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.07 | 132.39 | 1.32 | 1.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.43 | 170.21 | 66.06 | 39.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,418.49 | 13,302.60 | 1,067.38 | 40.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,781.38 | 18,915.56 | 11,094.86 | 4,081.39 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 39,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,781.38 | 57,915.56 | 46,094.86 | 4,081.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,362.89 | -44,612.96 | -45,027.48 | -4,040.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,408.47 | 7,067.63 | 1,719.27 | 363.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,343.04 | 3,332.93 | 3,319.91 | 10.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 440.01 | 440.01 | 440.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,751.52 | 10,840.57 | 5,479.18 | 813.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,751.52 | -4,840.57 | 20.82 | -813.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.00 | -48.43 | -40.81 | -22.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,257.13 | -42,745.85 | -42,858.01 | -8,587.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,645.82 | 64,645.82 | 64,645.82 | 65,645.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,388.69 | 21,899.97 | 21,787.81 | 57,057.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,222.23 | -- | 10,417.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 459.46 | -- | 212.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,460.25 | -- | 2,565.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.28 | -- | 56.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 518.95 | -- | 238.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.22 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -638.20 | -- | -472.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -151.71 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 263.29 | -- | 59.22 | -- | |
| 投资损失 | -139.07 | -- | -1.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 136.57 | -- | -70.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -104.19 | -- | -47.51 | -- | |
| 存货的减少 | -9,537.21 | -- | -4,166.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,662.56 | -- | -8,303.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,001.00 | -- | 1,246.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 36.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,953.27 | -- | 2,189.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,388.69 | -- | 21,787.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,645.82 | -- | 64,645.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,257.13 | -- | -42,858.01 | -- | |
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