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| 欧科亿(688308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,274.68 | 48,837.65 | 32,685.67 | 13,484.24 | |
| 收到的税费返还 | 5,668.70 | 3,760.79 | 3,760.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,833.15 | 2,628.76 | 1,023.96 | 298.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,776.53 | 55,227.19 | 37,470.42 | 13,783.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,461.33 | 23,558.25 | 16,511.04 | 7,616.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,624.73 | 9,967.12 | 7,331.67 | 4,779.54 | |
| 支付的各项税费 | 8,616.96 | 6,007.46 | 3,407.21 | 831.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,785.10 | 1,485.62 | 929.98 | 411.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,488.12 | 41,018.45 | 28,179.90 | 13,638.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,288.42 | 14,208.75 | 9,290.52 | 144.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,200.00 | 56,200.00 | 36,500.00 | 31,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 819.55 | 814.48 | 663.09 | 646.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 424.25 | 188.43 | 75.43 | 33.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,443.79 | 57,203.81 | 37,238.51 | 32,180.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,269.13 | 30,213.87 | 17,941.55 | 7,651.76 | |
| 投资所支付的现金 | 86,700.00 | 38,200.00 | 28,500.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,969.13 | 68,413.87 | 46,441.55 | 29,651.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,525.34 | -11,210.06 | -9,203.04 | 2,528.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,700.00 | 16,700.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,700.00 | 16,700.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,700.00 | 2,700.00 | 600.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,224.07 | 7,207.21 | 7,143.43 | 36.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,334.78 | 1,000.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,258.85 | 10,907.21 | 8,343.43 | 136.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,441.15 | 5,792.79 | 656.57 | 3,863.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.76 | 114.87 | 27.42 | -23.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,380.99 | 8,906.35 | 771.47 | 6,513.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,388.69 | 17,388.69 | 17,388.69 | 18,911.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,769.67 | 26,295.04 | 18,160.16 | 25,425.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,208.45 | -- | 11,500.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.99 | -- | 197.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,361.90 | -- | 3,801.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.57 | -- | 119.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 704.80 | -- | 354.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -168.37 | -- | -147.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67.27 | -- | -24.72 | -- | |
| 投资损失 | -181.35 | -- | -24.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -771.68 | -- | -58.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 585.28 | -- | -40.04 | -- | |
| 存货的减少 | -10,563.58 | -- | -6,935.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,033.49 | -- | -5,824.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,536.55 | -- | 6,041.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,090.82 | -- | -242.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,288.42 | -- | 9,290.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,769.67 | -- | 18,160.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,388.69 | -- | 17,388.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,380.99 | -- | 771.47 | -- | |
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