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| 欧科亿(688308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,659.27 | 45,336.12 | 30,069.74 | 9,407.71 | |
| 收到的税费返还 | 995.14 | 995.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,810.48 | 1,802.20 | 1,574.06 | 163.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,464.89 | 48,133.46 | 31,643.80 | 9,571.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,044.50 | 35,968.40 | 23,258.75 | 10,028.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,580.42 | 9,477.89 | 6,440.03 | 3,441.59 | |
| 支付的各项税费 | 8,046.60 | 6,227.52 | 4,785.22 | 1,236.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,708.78 | 2,528.45 | 1,560.93 | 696.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,380.29 | 54,202.25 | 36,044.92 | 15,403.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -915.40 | -6,068.80 | -4,401.12 | -5,832.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 6,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,120.40 | 374.26 | 373.71 | 21.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.89 | 41.12 | 1.06 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,661.29 | 37,915.39 | 37,874.77 | 6,222.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,183.95 | 36,249.26 | 19,831.15 | 7,974.64 | |
| 投资所支付的现金 | 65,944.60 | 58,944.60 | 36,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,128.55 | 95,193.86 | 55,831.15 | 18,974.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,467.26 | -57,278.48 | -17,956.37 | -12,752.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,197.04 | 2,197.04 | 1,863.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,272.70 | 59,272.70 | 38,272.70 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,469.74 | 61,469.74 | 40,136.25 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,200.00 | 12,000.00 | 3,500.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,604.80 | 8,284.66 | 7,885.78 | 20.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,192.81 | 12.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,997.61 | 20,296.93 | 11,385.78 | 120.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,472.13 | 41,172.81 | 28,750.47 | 19,879.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.79 | 186.84 | 189.96 | -7.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,273.27 | -21,987.63 | 6,582.93 | 1,288.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,769.67 | 43,769.67 | 43,769.67 | 43,769.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,042.94 | 21,782.05 | 50,352.61 | 45,057.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,600.36 | -- | 10,843.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 659.57 | -- | 189.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,802.33 | -- | 4,370.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.29 | -- | 118.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.65 | -- | 46.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.87 | -- | -42.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -885.63 | -- | -546.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 718.66 | -- | -283.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,062.91 | -- | -304.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 447.81 | -- | -249.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,011.30 | -- | 15.53 | -- | |
| 存货的减少 | -12,740.52 | -- | -5,243.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,659.40 | -- | -16,553.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,049.07 | -- | 3,102.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,218.69 | -- | -969.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -915.40 | -- | -4,401.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,042.94 | -- | 50,352.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,769.67 | -- | 43,769.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,273.27 | -- | 6,582.93 | -- | |
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