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| 仕佳光子(688313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,615.60 | 33,637.75 | 20,000.16 | -- | |
| 收到的税费返还 | 755.96 | 850.08 | 657.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,293.09 | 1,531.84 | 837.95 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,664.65 | 36,019.67 | 21,495.53 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,896.21 | 17,997.44 | 10,762.98 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,163.23 | 9,572.64 | 6,870.66 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,211.99 | 2,334.05 | 1,444.40 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,862.51 | 3,591.44 | 1,885.34 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,133.93 | 33,495.56 | 20,963.39 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,530.72 | 2,524.11 | 532.15 | 1,445.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,845.00 | 7,837.06 | 7,675.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.25 | 109.44 | 101.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.82 | 18.36 | 9.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,141.07 | 7,964.86 | 7,785.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,054.15 | 5,050.01 | 3,554.46 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 76,000.00 | 45,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,054.15 | 50,050.01 | 3,554.46 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,913.08 | -42,085.14 | 4,230.99 | 573.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,872.00 | 45,872.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,872.00 | 45,872.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.54 | 256.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 226.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,389.77 | 1,860.00 | 775.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,668.31 | 2,116.84 | 775.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,203.69 | 43,755.16 | -775.00 | -0.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.06 | -191.75 | -25.16 | 88.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,708.26 | 4,002.38 | 3,962.98 | 2,107.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,728.96 | 7,728.96 | 7,728.96 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,437.22 | 11,731.34 | 11,691.93 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,958.11 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,395.58 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.80 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -228.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 545.49 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -185.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,233.21 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,202.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,698.04 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,530.72 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,437.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,728.96 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,708.26 | -- | -- | -- | |
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