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| 仕佳光子(688313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,764.76 | 49,708.10 | 32,023.59 | 15,789.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,444.69 | 1,025.81 | 614.00 | 459.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.35 | 2,734.46 | 1,502.00 | 1,209.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,122.80 | 53,468.38 | 34,139.58 | 17,458.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,080.82 | 25,580.47 | 17,229.93 | 8,061.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,063.43 | 15,088.05 | 10,092.01 | 5,477.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,100.23 | 2,100.87 | 1,210.53 | 582.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,403.13 | 3,227.51 | 1,977.06 | 1,031.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,647.61 | 45,996.90 | 30,509.54 | 15,153.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,475.19 | 7,471.48 | 3,630.05 | 2,304.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,400.00 | 38,300.00 | 21,100.00 | 5,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.01 | 301.65 | 230.01 | 16.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 312.21 | 119.26 | 42.26 | 10.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,028.22 | 38,720.91 | 21,372.28 | 5,426.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,242.03 | 7,478.15 | 5,751.72 | 2,665.58 | |
| 投资所支付的现金 | 70,665.18 | 39,600.00 | 29,600.00 | 19,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,907.22 | 47,078.15 | 35,351.72 | 22,065.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,878.99 | -8,357.24 | -13,979.44 | -16,639.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,605.81 | 1,636.23 | 1,605.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,800.23 | 5,071.69 | 2,332.37 | 47.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,406.04 | 6,707.91 | 3,938.18 | 47.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,406.04 | -6,707.91 | -3,938.18 | -47.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 700.51 | 657.76 | 154.19 | 44.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,109.33 | -6,935.92 | -14,133.38 | -14,337.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,142.30 | 44,142.30 | 44,142.30 | 44,142.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,032.97 | 37,206.38 | 30,008.92 | 29,804.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,429.17 | -- | 3,289.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,226.16 | -- | 190.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,645.26 | -- | 2,716.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.31 | -- | 99.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.36 | -- | 134.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -193.41 | -- | -68.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.44 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.69 | -- | -38.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -494.67 | -- | -111.55 | -- | |
| 投资损失 | -303.95 | -- | -222.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.51 | -- | 7.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.32 | -- | -0.65 | -- | |
| 存货的减少 | -2,863.94 | -- | -4,104.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,322.28 | -- | 187.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,060.01 | -- | 1,027.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 469.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,475.19 | -- | 3,630.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,032.97 | -- | 30,008.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,142.30 | -- | 44,142.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,109.33 | -- | -14,133.38 | -- | |
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