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| 仕佳光子(688313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,739.74 | 37,093.15 | 22,724.05 | 9,986.20 | |
| 收到的税费返还 | 941.11 | 850.84 | 693.33 | 483.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,097.66 | 2,357.02 | 1,587.99 | 1,223.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,778.51 | 40,301.01 | 25,005.38 | 11,693.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,360.71 | 22,881.70 | 13,367.76 | 6,918.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,723.82 | 12,137.22 | 7,798.71 | 3,948.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,706.46 | 1,898.15 | 1,253.57 | 570.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,583.01 | 2,782.87 | 1,830.92 | 946.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,373.99 | 39,699.95 | 24,250.96 | 12,383.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,404.52 | 601.06 | 754.42 | -690.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,750.00 | 43,524.24 | 14,150.00 | 4,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,068.12 | 1,014.54 | 593.69 | 347.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.32 | 481.16 | 276.66 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,415.44 | 45,019.93 | 15,020.35 | 4,801.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,072.02 | 6,475.83 | 3,874.47 | 1,558.53 | |
| 投资所支付的现金 | 65,500.00 | 3,200.00 | 2,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,234.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,806.91 | 9,675.83 | 6,774.47 | 1,558.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,608.53 | 35,344.11 | 8,245.88 | 3,242.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 582.84 | 434.84 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 582.84 | 434.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,554.65 | 1,524.24 | 1,524.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 377.23 | 377.23 | 377.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 618.43 | 316.01 | 298.83 | 1.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,173.08 | 1,840.25 | 1,823.06 | 1.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,173.08 | -1,257.41 | -1,388.22 | -1.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.89 | -64.47 | -54.60 | 7.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,705.08 | 34,623.29 | 7,557.48 | 2,558.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,437.22 | 12,437.22 | 12,437.22 | 12,437.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,142.30 | 47,060.51 | 19,994.70 | 14,995.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,232.69 | -- | 1,318.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,786.30 | -- | 201.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,045.83 | -- | 2,450.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.91 | -- | 99.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.24 | -- | 149.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -138.86 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.86 | -- | 7.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -30.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 195.29 | -- | 79.74 | -- | |
| 投资损失 | -779.26 | -- | -534.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.69 | -- | 102.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.30 | -- | -0.65 | -- | |
| 存货的减少 | -4,146.04 | -- | -2,753.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,549.74 | -- | -3,530.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,841.63 | -- | 2,605.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,404.52 | -- | 754.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,142.30 | -- | 19,994.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,437.22 | -- | 12,437.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,705.08 | -- | 7,557.48 | -- | |
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