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康拓医疗

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康拓医疗(688314) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,531.53
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金230.13
经营活动现金流入小计8,761.66
购买商品、接受劳务支付的现金2,856.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,414.40
支付的各项税费1,106.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,258.69
经营活动现金流出小计7,635.34
经营活动产生的现金流量净额1,126.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金38.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金11,000.00
投资活动现金流入小计11,038.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98.54
投资所支付的现金47.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金10,419.65
投资活动现金流出小计10,566.03
投资活动产生的现金流量净额472.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金0.66
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,050.66
偿还债务支付的现金509.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计511.94
筹资活动产生的现金流量净额1,538.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.50
五、现金及现金等价物净增加额3,078.40
加:期初现金及现金等价物余额941.19
六、期末现金及现金等价物余额4,019.59
附注
净利润942.78
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备127.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧233.75
无形资产摊销109.11
长期待摊费用摊销21.52
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-25.93
递延所得税资产减少-66.32
递延所得税负债增加-44.17
存货的减少-1,672.91
经营性应收项目的减少-306.84
经营性应付项目的增加1,604.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他204.06
经营活动产生现金流量净额1,126.32
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,019.59
现金的期初余额941.19
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,078.40
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