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| 康拓医疗(688314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,958.49 | 23,894.96 | 15,599.80 | 7,594.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,843.26 | 1,250.88 | 688.21 | 233.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,801.74 | 25,145.84 | 16,288.02 | 7,828.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,319.40 | 4,259.28 | 2,846.39 | 1,260.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,130.81 | 5,161.68 | 3,484.10 | 1,845.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,504.91 | 4,538.78 | 3,218.18 | 1,539.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,324.16 | 4,711.85 | 3,501.33 | 1,800.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,279.28 | 18,671.60 | 13,050.00 | 6,444.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,522.46 | 6,474.25 | 3,238.01 | 1,383.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.27 | 211.11 | 110.53 | 18.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,150.00 | 54,950.00 | 31,850.00 | 13,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,479.80 | 55,161.64 | 31,961.05 | 13,068.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,422.14 | 896.26 | 634.96 | 100.25 | |
| 投资所支付的现金 | 1,711.43 | 1,707.09 | 1,694.13 | 300.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,150.00 | 67,450.00 | 45,450.00 | 23,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,283.57 | 70,053.35 | 47,779.09 | 23,950.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,803.77 | -14,891.71 | -15,818.04 | -10,882.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,182.49 | 3,137.09 | 3,091.02 | 28.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.99 | 175.73 | 115.89 | 55.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,429.49 | 3,312.82 | 3,206.91 | 83.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,179.49 | -3,062.82 | -2,956.91 | 166.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.61 | 60.86 | 58.16 | -21.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,587.81 | -11,419.43 | -15,478.77 | -9,353.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,924.17 | 34,924.17 | 34,924.17 | 34,924.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,511.98 | 23,504.74 | 19,445.39 | 25,571.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,447.29 | -- | 3,857.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 862.86 | -- | 192.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 716.41 | -- | 353.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.48 | -- | 158.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.04 | -- | 148.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.54 | -- | 3.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.84 | -- | 2.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189.33 | -- | 89.06 | -- | |
| 投资损失 | 186.43 | -- | -13.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.98 | -- | 23.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.41 | -- | -28.17 | -- | |
| 存货的减少 | -524.38 | -- | -54.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10.02 | -- | 153.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,130.53 | -- | -1,760.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,522.46 | -- | 3,238.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,511.98 | -- | 19,445.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,924.17 | -- | 34,924.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,587.81 | -- | -15,478.77 | -- | |
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