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| 康拓医疗(688314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,316.76 | 12,325.62 | 7,622.64 | 2,744.03 | |
| 收到的税费返还 | 64.76 | -- | 53.16 | 52.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,482.04 | 1,458.53 | 261.63 | 77.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,863.56 | 13,784.15 | 7,937.43 | 2,874.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,098.13 | 2,148.83 | 1,524.61 | 594.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,747.01 | 2,863.19 | 1,879.36 | 973.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,180.56 | 1,747.26 | 1,006.19 | 624.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,055.03 | 3,162.46 | 1,637.99 | 764.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,080.73 | 9,921.73 | 6,048.16 | 2,956.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,782.83 | 3,862.41 | 1,889.27 | -82.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.24 | 65.89 | 33.03 | 15.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,385.00 | 20,490.00 | 7,595.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,484.24 | 20,555.89 | 7,628.03 | 2,515.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,297.34 | 3,478.25 | 2,036.60 | 15.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,385.00 | 20,490.00 | 7,595.00 | 2,595.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,682.34 | 23,968.25 | 9,631.60 | 2,610.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,198.10 | -3,412.36 | -2,003.57 | -94.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 920.91 | 416.41 | 419.52 | 181.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 920.91 | 416.41 | 419.52 | 181.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.06 | 20.82 | 20.97 | 9.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,305.58 | 787.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,338.64 | 808.39 | 20.97 | 9.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -417.73 | -391.98 | 398.54 | 172.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.30 | -9.21 | 13.24 | 3.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,924.30 | 48.87 | 297.49 | -1.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,204.55 | 11,204.55 | 11,204.55 | 11,204.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,280.25 | 11,253.42 | 11,502.05 | 11,203.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,111.79 | -- | 2,277.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 410.48 | -- | 252.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 270.85 | -- | 134.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.61 | -- | 180.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.62 | -- | 18.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.20 | -- | 2.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.68 | -- | 20.92 | -- | |
| 投资损失 | -99.24 | -- | -33.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.59 | -- | -40.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.20 | -- | -43.65 | -- | |
| 存货的减少 | -736.79 | -- | -635.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81.56 | -- | -207.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 769.47 | -- | -75.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,782.83 | -- | 1,889.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,280.25 | -- | 11,502.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,204.55 | -- | 11,204.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,924.30 | -- | 297.49 | -- | |
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