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| 微芯生物(688321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,135.21 | 11,679.48 | 8,953.98 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 915.62 | 783.00 | 632.49 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,050.83 | 12,462.47 | 9,586.48 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 904.95 | 1,124.01 | 433.44 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,640.44 | 6,817.97 | 4,450.66 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,332.73 | 2,417.19 | 1,610.70 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,628.03 | 5,968.07 | 3,349.33 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,506.14 | 16,327.25 | 9,844.13 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,455.31 | -3,864.78 | -257.66 | 984.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,800.00 | 13,700.00 | 8,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.04 | 102.47 | 39.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 0.19 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,260.53 | 13,802.66 | 8,639.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,302.35 | 7,943.22 | 5,936.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 82,105.73 | 72,700.00 | 9,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,408.08 | 80,643.22 | 15,536.66 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,147.55 | -66,840.56 | -6,897.04 | 955.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,518.83 | 94,622.45 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,518.83 | 104,622.45 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,350.00 | 9,350.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.48 | 89.10 | 31.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,498.48 | 9,439.10 | 331.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,020.34 | 95,183.35 | 9,668.39 | 5,845.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.55 | 120.41 | 6.84 | -73.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,482.03 | 24,598.42 | 2,520.53 | 7,711.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,127.11 | 13,127.19 | 13,127.11 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,609.14 | 37,725.61 | 15,647.64 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,942.19 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220.29 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.70 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -776.45 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -63.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -252.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,720.46 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 209.02 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -258.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,455.31 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 33,608.56 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 13,126.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,482.03 | -- | -- | -- | |
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