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| 微芯生物(688321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,400.46 | 23,489.53 | 15,804.34 | 7,445.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,698.70 | 2,378.06 | 1,755.04 | 693.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,099.15 | 25,867.59 | 17,559.38 | 8,139.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426.38 | 565.38 | 449.35 | 92.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,889.49 | 8,847.08 | 5,971.10 | 3,234.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,880.40 | 1,540.65 | 914.24 | 463.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,540.97 | 7,273.60 | 4,452.98 | 1,564.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,737.23 | 18,226.72 | 11,787.67 | 5,354.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,361.92 | 7,640.87 | 5,771.72 | 2,784.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,167.23 | 132,165.22 | 80,914.24 | 48,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,085.75 | 1,756.80 | 1,150.90 | 813.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.54 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,253.51 | 133,922.17 | 82,065.16 | 49,213.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,626.86 | 22,174.41 | 16,271.70 | 9,357.30 | |
| 投资所支付的现金 | 153,496.06 | 127,648.95 | 71,848.86 | 39,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,122.93 | 149,823.36 | 88,120.57 | 49,157.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,869.41 | -15,901.19 | -6,055.40 | 56.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,504.23 | 2,101.08 | 2,101.08 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,504.23 | 2,101.08 | 2,101.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,713.85 | 5,873.80 | 5,436.90 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327.88 | 250.87 | 169.52 | 54.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,041.73 | 6,124.67 | 5,606.42 | 2,054.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,537.50 | -4,023.58 | -3,505.34 | -2,054.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.16 | -177.41 | 37.82 | 63.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,453.15 | -12,461.32 | -3,751.20 | 849.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,609.14 | 33,609.14 | 33,609.14 | 37,614.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,155.99 | 21,147.82 | 29,857.94 | 38,464.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,104.60 | -- | 2,871.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -113.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 480.35 | -- | 205.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.48 | -- | 325.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.91 | -- | 13.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.19 | -- | 1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -179.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -961.46 | -- | -1,086.49 | -- | |
| 投资损失 | -136.51 | -- | -4.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.67 | -- | -44.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -141.89 | -- | -141.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,022.36 | -- | 10,290.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,037.36 | -- | -6,546.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -294.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,361.92 | -- | 5,771.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 0.49 | -- | 0.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 0.58 | -- | 0.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 27,155.50 | -- | 29,857.34 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 33,608.56 | -- | 33,608.56 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,453.15 | -- | -3,751.20 | -- | |
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