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| 奥比中光(688322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,951.36 | -- | 14,610.09 | 5,881.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,650.81 | -- | 1,050.83 | 377.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,987.47 | -- | 22,955.91 | 1,776.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,589.64 | -- | 38,616.82 | 8,036.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,494.21 | -- | 10,616.89 | 4,606.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,583.06 | -- | 18,365.79 | 10,945.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,872.67 | -- | 977.97 | 590.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,347.92 | -- | 2,979.14 | 1,430.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,297.87 | -- | 32,939.78 | 17,573.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,708.23 | 1,448.94 | 5,677.04 | -9,536.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,782.95 | -- | 25,900.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.92 | -- | 366.33 | 55.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.77 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,539.64 | -- | 26,266.33 | 555.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,074.60 | -- | 5,597.46 | 3,151.55 | |
| 投资所支付的现金 | 71,336.94 | -- | 22,058.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,411.54 | -- | 27,656.29 | 3,151.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,871.90 | -- | -1,389.96 | -2,596.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,916.90 | -- | 1,468.88 | 570.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,916.90 | -- | 1,468.88 | 570.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -516.90 | -- | 931.12 | -570.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.49 | -- | -104.70 | 92.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,337.53 | 1,448.94 | 5,113.50 | -12,610.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,100.17 | -- | 137,100.17 | 137,100.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,762.64 | -- | 142,213.67 | 124,489.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -12,665.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 807.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,083.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 731.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 413.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 234.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -168.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -2,445.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 1,081.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 14,770.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -3,926.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4,529.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 5,677.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 142,213.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 137,100.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 5,113.50 | -- | |
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