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| 奥比中光(688322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,519.95 | 26,585.24 | 15,653.93 | 6,993.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,076.34 | 397.82 | 360.65 | 212.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,355.33 | 3,828.94 | 2,980.57 | 2,331.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,951.62 | 30,812.00 | 18,995.14 | 9,537.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,284.84 | 14,523.36 | 8,784.37 | 4,175.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,973.48 | 27,844.78 | 20,329.48 | 12,362.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,593.70 | 1,908.32 | 1,212.88 | 643.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,075.80 | 5,035.49 | 3,188.54 | 1,613.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,927.83 | 49,311.95 | 33,515.27 | 18,794.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,976.20 | -18,499.95 | -14,520.13 | -9,257.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,600.00 | 182,278.88 | 133,878.88 | 81,280.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,076.03 | 2,851.64 | 2,126.67 | 1,279.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 441.06 | 0.71 | -- | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,125.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,242.09 | 185,131.23 | 136,005.56 | 82,559.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,599.21 | 10,218.83 | 7,233.60 | 1,990.62 | |
| 投资所支付的现金 | 180,102.57 | 137,700.00 | 124,300.00 | 68,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 24,217.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,701.77 | 172,136.50 | 131,533.60 | 70,590.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,459.68 | 12,994.72 | 4,471.95 | 11,969.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 10,416.61 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,864.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,864.29 | 10,416.61 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 233.58 | 108.89 | 51.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,901.49 | 1,414.46 | 1,086.49 | 514.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,135.06 | 1,523.35 | 1,138.14 | 514.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,729.23 | 8,893.26 | 6,861.86 | 7,485.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.34 | 147.34 | 161.37 | -70.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,605.31 | 3,535.37 | -3,024.95 | 10,127.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,586.16 | 100,586.16 | 100,586.16 | 100,586.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,980.85 | 104,121.53 | 97,561.21 | 110,713.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,554.40 | -- | -14,877.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 765.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,597.89 | -- | 1,149.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,809.84 | -- | 947.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,621.69 | -- | 598.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.09 | -- | 16.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 653.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,215.22 | -- | -1,214.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,902.92 | -- | -1,035.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 667.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,491.49 | -- | -391.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -378.11 | -- | -2,845.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,083.82 | -- | -2,381.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,742.62 | -- | 4,338.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,976.20 | -- | -14,520.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,980.85 | -- | 97,561.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,586.16 | -- | 100,586.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,605.31 | -- | -3,024.95 | -- | |
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