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| 赛微微电(688325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,781.50 | 27,560.01 | 18,431.38 | 7,756.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.07 | 145.76 | 94.29 | 61.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,291.56 | 27,705.77 | 18,525.67 | 7,817.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,120.23 | 10,029.15 | 6,215.07 | 2,924.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,749.69 | 4,216.55 | 3,013.74 | 1,788.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,907.62 | 1,838.47 | 1,123.67 | 419.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.05 | 1,458.11 | 1,000.62 | 346.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,280.59 | 17,542.29 | 11,353.12 | 5,479.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,010.98 | 10,163.49 | 7,172.55 | 2,337.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 824.68 | 283.42 | 118.52 | 6.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 824.68 | 283.42 | 118.52 | 6.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -824.68 | -283.42 | -118.52 | -6.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,494.28 | 1,496.39 | 1,494.28 | 1,491.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,494.28 | 1,496.39 | 1,494.28 | 1,491.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 987.63 | 987.63 | 772.04 | 743.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.56 | 67.54 | 42.97 | 15.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.97 | 180.92 | 128.42 | 45.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,328.16 | 1,236.10 | 943.44 | 805.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166.11 | 260.29 | 550.84 | 686.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.63 | -56.63 | -40.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,230.78 | 10,083.73 | 7,564.17 | 3,018.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,509.49 | 7,509.49 | 7,509.49 | 7,509.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,740.27 | 17,593.22 | 15,073.66 | 10,527.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,921.61 | -- | 4,206.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.28 | -- | -68.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.63 | -- | 224.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.17 | -- | 5.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 133.08 | -- | 57.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236.49 | -- | 96.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 236.40 | -- | 263.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -733.92 | -- | 1,460.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -731.51 | -- | -891.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,981.10 | -- | 591.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,339.39 | -- | 1,226.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,010.98 | -- | 7,172.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,740.27 | -- | 15,073.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,509.49 | -- | 7,509.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,230.78 | -- | 7,564.17 | -- | |
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