| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,120.05 | 16,322.24 | 10,024.64 | 3,944.53 |
| 收到的税费返还 | 194.88 | 194.88 | 126.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,133.95 | 2,794.10 | 2,397.13 | 464.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,448.89 | 19,311.22 | 12,548.11 | 4,409.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,695.12 | 7,111.35 | 4,302.85 | 1,642.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,627.41 | 6,556.95 | 4,882.59 | 2,892.50 |
| 支付的各项税费 | 773.59 | 525.63 | 375.47 | 272.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.57 | 2,571.93 | 2,111.73 | 568.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,836.68 | 16,765.86 | 11,672.64 | 5,376.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,612.21 | 2,545.36 | 875.47 | -967.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 253,136.25 | 212,400.00 | 135,941.37 | 58,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.91 | 987.12 | 131.77 | 343.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 253,500.16 | 213,387.12 | 136,073.14 | 59,043.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,550.43 | 1,165.15 | 625.39 | 1,247.36 |
| 投资所支付的现金 | 323,948.17 | 276,850.00 | 196,700.00 | 59,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 326,498.60 | 278,015.15 | 197,325.39 | 60,947.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,998.44 | -64,628.04 | -61,252.25 | -1,903.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 373.06 | 373.06 | 373.06 | 186.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,741.81 | 2,741.81 | 2,741.81 | 777.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,114.87 | 3,114.87 | 3,114.87 | 963.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,278.35 | 1,861.33 | 785.59 | 785.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111.53 | 97.26 | 56.30 | 24.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,729.69 | 2,286.41 | 126.93 | 57.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,119.57 | 4,245.01 | 968.82 | 867.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,004.69 | -1,130.13 | 2,146.05 | 96.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.01 | 72.90 | 90.07 | -23.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,377.92 | -63,139.90 | -58,140.66 | -2,797.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,003.72 | 106,003.72 | 106,003.72 | 106,003.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,625.81 | 42,863.82 | 47,863.06 | 103,206.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,977.37 | -- | 454.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 212.35 | -- | 462.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559.14 | -- | 250.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 81.11 | -- | 40.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.97 | -- | -2.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | 49.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -263.41 | -- | -215.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 124.27 | -- | -15.23 | -- |
| 投资损失 | -2,306.48 | -- | -621.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -475.47 | -- | -256.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -39.87 | -- | -14.38 | -- |
| 存货的减少 | -46.30 | -- | -1,142.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 530.01 | -- | 1,509.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 925.87 | -- | -348.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,031.99 | -- | 666.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,612.21 | -- | 875.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,625.81 | -- | 47,863.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 106,003.72 | -- | 106,003.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,377.92 | -- | -58,140.66 | -- |
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