报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,458.23 | 15,726.74 | 12,881.43 | 5,387.05 |
收到的税费返还 | 716.83 | 716.83 | -- | 1.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,602.43 | 2,607.37 | 683.50 | 59.57 |
经营活动现金流入小计 | 23,777.49 | 19,050.95 | 13,564.93 | 5,448.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,620.22 | 12,757.24 | 9,495.60 | 3,780.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,762.24 | 6,160.59 | 4,726.45 | 3,205.31 |
支付的各项税费 | 543.18 | 432.98 | 214.97 | 322.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,103.78 | 1,516.13 | 953.43 | 340.45 |
经营活动现金流出小计 | 25,029.41 | 20,866.94 | 15,390.45 | 7,648.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,251.91 | -1,815.99 | -1,825.52 | -2,200.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 119,037.99 | 48,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 162.13 | 243.70 | 16.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 119,200.12 | 48,243.70 | 16.04 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,020.24 | 583.32 | 416.48 | 18.32 |
投资所支付的现金 | 166,559.00 | 89,859.00 | 38,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 169.91 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 167,749.15 | 90,442.32 | 38,416.48 | 18.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,549.03 | -42,198.62 | -38,400.44 | -18.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 135,539.22 | 135,539.22 | 135,539.22 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,278.35 | 1,861.33 | 785.59 | 785.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 137,817.57 | 137,400.56 | 136,324.82 | 785.59 |
偿还债务支付的现金 | 1,491.83 | 1,491.83 | 1,491.83 | 1,491.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.93 | 39.24 | 29.21 | 21.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.19 | 192.20 | 100.52 | 61.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,966.96 | 1,723.27 | 1,621.57 | 1,574.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,850.62 | 135,677.29 | 134,703.25 | -789.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.78 | 249.44 | 161.38 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,263.45 | 91,912.12 | 94,638.67 | -3,007.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,740.27 | 19,740.27 | 19,740.27 | 19,740.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,003.72 | 111,652.39 | 114,378.95 | 16,732.48 |
附注 |
净利润 | 5,192.82 | -- | 2,772.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 676.18 | -- | 309.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 387.98 | -- | 171.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 75.05 | -- | 36.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -98.23 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -181.73 | -- | -123.24 | -- |
投资损失 | -718.83 | -- | -16.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -39.41 | -- | -4.20 | -- |
递延所得税负债增加 | 2.09 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,432.23 | -- | -3,353.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,067.51 | -- | -662.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,693.73 | -- | -1,837.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,405.40 | -- | 770.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,251.91 | -- | -1,825.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 106,003.72 | -- | 114,378.95 | -- |
现金的期初余额 | 19,740.27 | -- | 19,740.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,263.45 | -- | 94,638.67 | -- |