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| 中科蓝讯(688332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,099.88 | -- | 64,554.49 | 25,396.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,444.33 | -- | 1,293.05 | 519.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,774.07 | -- | 2,745.08 | 196.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,318.28 | -- | 68,592.62 | 26,111.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,421.03 | -- | 69,069.01 | 33,777.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,756.15 | -- | 2,734.53 | 1,714.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,346.48 | -- | 2,616.40 | 810.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,815.06 | -- | 2,744.54 | 1,006.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,338.71 | -- | 77,164.48 | 37,308.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,020.43 | -14,289.72 | -8,571.86 | -11,196.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260,077.54 | -- | 159,835.80 | 32,003.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 980.87 | -- | 514.42 | 36.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 261,058.42 | -- | 160,350.22 | 32,039.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 630.73 | -- | 264.84 | 190.29 | |
| 投资所支付的现金 | 266,714.00 | -- | 158,427.00 | 46,673.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,344.73 | -- | 158,691.84 | 46,864.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,286.31 | -3,282.76 | 1,658.38 | -14,824.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,990.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,089.28 | -- | 4,086.69 | 298.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 588.78 | -- | 381.25 | 49.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,668.06 | -- | 8,467.94 | 348.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,668.06 | -5,564.06 | -4,467.94 | 3,651.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,974.80 | -23,136.55 | -11,381.42 | -22,369.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,364.94 | -- | 23,364.94 | 23,364.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390.14 | -- | 11,983.52 | 995.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,936.26 | -- | 14,128.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 519.47 | -- | 108.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 225.90 | -- | 103.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.95 | -- | 28.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.57 | -- | 9.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.85 | -- | -24.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.70 | -- | 52.25 | -- | |
| 投资损失 | -980.87 | -- | -514.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,005.31 | -- | -23,286.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -452.84 | -- | 1,543.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,037.35 | -- | -1,501.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,342.21 | -- | 671.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,020.43 | -- | -8,571.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 390.14 | -- | 11,983.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,364.94 | -- | 23,364.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,974.80 | -- | -11,381.42 | -- | |
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