| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,694.33 | 116,056.83 | 72,391.69 | 34,873.96 |
| 收到的税费返还 | 2,750.64 | 1,730.66 | 995.54 | 456.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,533.13 | 2,143.45 | 1,149.21 | 173.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,978.10 | 119,930.94 | 74,536.44 | 35,503.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,794.36 | 132,092.39 | 80,040.39 | 30,177.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,590.09 | 7,479.05 | 5,426.55 | 3,733.33 |
| 支付的各项税费 | 4,160.50 | 2,658.46 | 1,528.77 | 716.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,994.66 | 4,132.20 | 2,504.65 | 1,058.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,539.62 | 146,362.10 | 89,500.37 | 35,686.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,561.52 | -26,431.16 | -14,963.92 | -182.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 216,971.10 | 155,249.97 | 43,500.00 | 39,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,475.50 | 5,048.03 | 728.70 | 615.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,811.92 | 66,177.92 | 31,308.34 | 89.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 316,258.53 | 226,475.92 | 75,537.04 | 40,205.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,148.48 | 1,103.37 | 1,054.69 | 898.76 |
| 投资所支付的现金 | 137,425.00 | 30,182.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,557.77 | 122,285.15 | 28,191.37 | 16,191.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 257,131.25 | 153,570.51 | 53,246.06 | 41,090.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,127.28 | 72,905.41 | 22,290.98 | -885.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 977.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 977.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,716.51 | 75,766.22 | 24,039.58 | 12,116.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,693.71 | 75,766.22 | 24,039.58 | 12,116.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,751.85 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,266.47 | 5,791.70 | 5,524.79 | 15.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.36 | 455.61 | 302.34 | 121.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,607.68 | 6,247.31 | 5,827.13 | 137.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,086.03 | 69,518.91 | 18,212.45 | 11,979.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,651.79 | 115,993.16 | 25,539.51 | 10,911.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,985.21 | 10,985.21 | 10,985.21 | 10,985.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,637.00 | 126,978.36 | 36,524.72 | 21,896.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,166.28 | -- | 11,236.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,543.10 | -- | 86.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 271.73 | -- | 128.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 755.45 | -- | 378.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 70.35 | -- | 35.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -154.79 | -- | -2,085.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,877.29 | -- | 149.08 | -- |
| 投资损失 | -5,475.50 | -- | -190.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -10.03 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 17.57 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -33,525.62 | -- | -16,346.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,345.02 | -- | -12,092.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,456.33 | -- | 2,627.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,990.79 | -- | 849.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,561.52 | -- | -14,963.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 138,637.00 | -- | 36,524.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,985.21 | -- | 10,985.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,651.79 | -- | 25,539.51 | -- |
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