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| 中科蓝讯(688332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,213.14 | 82,021.49 | 54,563.74 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,681.70 | 1,667.99 | 855.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,453.60 | 1,102.84 | 510.55 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,348.44 | 84,792.32 | 55,929.59 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,244.30 | 56,547.91 | 38,373.34 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,719.58 | 5,287.42 | 3,816.49 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,134.37 | 1,879.90 | 888.13 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.18 | 3,368.85 | 2,395.54 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,969.43 | 67,084.08 | 45,473.50 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,379.01 | 17,708.24 | 10,456.09 | -1,586.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,392.18 | 85,428.41 | 64,382.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 762.28 | 109.19 | 88.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,554.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,708.66 | 85,537.60 | 64,470.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,306.79 | 540.32 | 139.47 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 338,077.30 | 238,698.02 | 69,142.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,147.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 466,531.22 | 239,238.34 | 69,281.47 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,822.56 | -153,700.74 | -4,811.33 | 7,845.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 262,118.45 | 259,169.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,118.45 | 259,169.95 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,479.84 | 1,370.24 | 331.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,079.84 | 1,370.24 | 331.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,038.61 | 257,799.71 | -331.47 | -115.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,595.07 | 121,807.20 | 5,313.29 | 6,143.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390.14 | 390.14 | 390.14 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,985.21 | 122,197.35 | 5,703.43 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,089.70 | -- | 9,334.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 546.03 | -- | -272.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.37 | -- | 151.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 717.25 | -- | 34.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.89 | -- | 14.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,309.28 | -- | -269.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,075.89 | -- | 23.83 | -- | |
| 投资损失 | -762.28 | -- | -88.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,602.92 | -- | 10,998.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,763.84 | -- | -8,387.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,581.85 | -- | -2,309.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 893.56 | -- | 671.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,379.01 | -- | 10,456.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,985.21 | -- | 5,703.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 390.14 | -- | 390.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,595.07 | -- | 5,313.29 | -- | |
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