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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
西高院(688334) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,849.93 | -- | 23,138.63 | 7,337.10 | |
收到的税费返还 | 735.11 | -- | -- | 3.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,201.87 | -- | 1,361.05 | 34.41 | |
经营活动现金流入小计 | 59,786.91 | -- | 24,499.67 | 7,374.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,484.83 | -- | 2,767.32 | 2,194.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,120.91 | -- | 6,591.86 | 3,324.22 | |
支付的各项税费 | 4,695.03 | -- | 2,013.83 | 1,327.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,822.91 | -- | 2,267.16 | 452.34 | |
经营活动现金流出小计 | 40,123.68 | -- | 13,640.16 | 7,299.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,663.23 | 16,791.26 | 10,859.51 | 75.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.40 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21.40 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,906.99 | -- | 1,204.43 | 554.52 | |
投资所支付的现金 | 26,760.00 | -- | 7,160.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 34,666.99 | -- | 8,364.43 | 554.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,645.59 | -- | -8,364.43 | -554.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 69,810.66 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 69,810.66 | |
偿还债务支付的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.39 | -- | 1,061.39 | 1,006.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.41 | -- | 267.30 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,765.80 | -- | 1,328.69 | 1,006.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,765.80 | -- | -1,328.69 | 68,803.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,748.16 | 16,791.26 | 1,166.40 | 68,325.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,375.50 | -- | 45,375.50 | 45,375.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,627.35 | -- | 46,541.90 | 113,700.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,035.73 | -- | 5,189.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 43.48 | -- | 60.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,027.25 | -- | 5,612.89 | -- | |
无形资产摊销 | 656.66 | -- | 303.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.54 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.24 | -- | 13.91 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30.02 | -- | 14.96 | -- | |
投资损失 | -1,531.79 | -- | -562.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 67.72 | -- | -252.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | 440.14 | -- | -86.81 | -- | |
存货的减少 | -394.19 | -- | 491.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -544.27 | -- | -1,199.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,581.80 | -- | 963.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,663.23 | -- | 10,859.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,627.35 | -- | 46,541.90 | -- | |
现金的期初余额 | 45,375.50 | -- | 45,375.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,748.16 | -- | 1,166.40 | -- |
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