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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
西高院(688334) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,019.52 | 37,663.37 | 27,039.16 | 13,423.30 | |
收到的税费返还 | 800.99 | 695.38 | 9.60 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,617.65 | 4,316.27 | 2,056.59 | 1,151.85 | |
经营活动现金流入小计 | 66,438.15 | 42,675.02 | 29,105.35 | 14,575.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,798.78 | 5,217.91 | 3,876.96 | 1,605.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,963.26 | 10,907.06 | 7,124.29 | 3,661.22 | |
支付的各项税费 | 4,091.04 | 2,524.63 | 1,722.51 | 303.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,322.73 | 4,986.72 | 2,246.90 | 811.54 | |
经营活动现金流出小计 | 40,175.81 | 23,636.31 | 14,970.65 | 6,382.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,262.34 | 19,038.71 | 14,134.70 | 8,192.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 236.43 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 276.26 | 39.83 | 39.83 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,470.42 | 4,042.75 | 2,935.40 | 968.50 | |
投资所支付的现金 | -- | 66,800.00 | 17,200.00 | 6,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,994.17 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 80,464.60 | 70,842.75 | 20,135.40 | 7,468.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,188.34 | -70,802.93 | -20,095.57 | -7,468.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 107,357.71 | 107,357.71 | 107,357.71 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 107,357.71 | 107,357.71 | 107,357.71 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,942.73 | 5,936.37 | 5,929.93 | 6.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,634.37 | 1,335.92 | 879.10 | 221.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,957.10 | 7,272.29 | 6,809.04 | 227.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,400.60 | 100,085.41 | 100,548.67 | -227.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,474.61 | 48,321.20 | 94,587.79 | 496.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,627.35 | 28,627.35 | 28,627.35 | 28,627.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,101.95 | 76,948.54 | 123,215.14 | 29,124.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,236.79 | -- | 8,105.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 351.10 | -- | 21.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,176.23 | -- | 5,108.65 | -- | |
无形资产摊销 | 733.23 | -- | 362.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.06 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5.58 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -39.83 | -- | -39.83 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 71.32 | -- | 12.67 | -- | |
投资损失 | -3,141.95 | -- | -1,248.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -85.95 | -- | 32.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -208.86 | -- | -105.47 | -- | |
存货的减少 | 2,234.81 | -- | 1,263.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,532.42 | -- | 3,051.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,941.39 | -- | -2,496.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,262.34 | -- | 14,134.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,101.95 | -- | 123,215.14 | -- | |
现金的期初余额 | 28,627.35 | -- | 28,627.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,474.61 | -- | 94,587.79 | -- |
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