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| 三生国健(688336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,131.43 | 75,016.60 | 42,946.35 | -- | |
| 收到的税费返还 | 170.77 | 170.77 | 68.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,703.66 | 2,727.95 | 2,233.35 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,005.86 | 77,915.31 | 45,248.60 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,675.39 | 10,211.50 | 4,714.06 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,137.02 | 26,034.28 | 17,181.86 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,928.70 | 6,250.28 | 5,206.04 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,272.65 | 33,747.26 | 18,822.99 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,013.77 | 76,243.32 | 45,924.94 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,007.91 | 1,672.00 | -676.34 | 100.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 349,700.00 | 277,700.00 | 178,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,144.52 | 1,656.56 | 1,139.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 891.00 | 891.00 | 891.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 352,738.23 | 280,250.28 | 180,733.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,698.49 | 17,163.26 | 10,195.81 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 382,999.70 | 308,000.00 | 185,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 405,698.19 | 325,163.26 | 195,195.81 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,959.96 | -44,912.98 | -14,462.73 | -16,901.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 188,563.64 | 188,563.64 | 22,738.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,563.64 | 188,563.64 | 22,738.12 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,130.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,130.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,433.16 | 188,563.64 | 22,738.12 | 22,738.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,324.97 | -345.38 | 224.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,140.33 | 144,977.28 | 7,823.14 | 6,316.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,886.40 | 48,886.40 | 48,886.40 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,026.73 | 193,863.68 | 56,709.54 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,581.26 | -- | -6,601.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,174.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,108.03 | -- | 5,585.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,493.93 | -- | 1,164.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.06 | -- | 34.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,768.62 | -- | -1,086.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,236.83 | -- | -351.95 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 683.14 | -- | -655.21 | -- | |
| 投资损失 | 967.54 | -- | 549.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,001.21 | -- | -1,990.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,905.94 | -- | -496.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,662.70 | -- | 7,004.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,482.22 | -- | -3,681.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,007.91 | -- | -676.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,026.73 | -- | 56,709.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,886.40 | -- | 48,886.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,140.33 | -- | 7,823.14 | -- | |
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