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| 三生国健(688336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,592.41 | 80,978.16 | 50,371.68 | 23,396.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,091.13 | 990.53 | 990.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,291.71 | 2,059.78 | 1,574.23 | 788.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,975.25 | 84,028.47 | 52,936.45 | 24,185.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,888.99 | 6,446.60 | 3,845.40 | 2,035.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,311.55 | 20,623.24 | 13,843.59 | 7,922.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,015.39 | 3,043.22 | 2,117.25 | 1,043.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,123.91 | 24,632.17 | 17,006.88 | 7,686.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,339.85 | 54,745.23 | 36,813.12 | 18,688.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,635.40 | 29,283.24 | 16,123.33 | 5,497.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,666.30 | 275,390.75 | 216,308.00 | 104,633.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,236.95 | 1,376.30 | 921.54 | 471.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,045.17 | 115.17 | 115.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 326,948.42 | 276,882.22 | 217,344.71 | 105,104.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,574.85 | 23,611.81 | 18,690.34 | 12,526.52 | |
| 投资所支付的现金 | 351,315.80 | 261,187.61 | 206,877.38 | 53,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 374,890.64 | 284,799.42 | 225,567.72 | 66,026.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,942.23 | -7,917.20 | -8,223.01 | 39,078.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.08 | 116.11 | 87.53 | 55.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,147.08 | 15,116.11 | 15,087.53 | 10,055.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,147.08 | -10,116.11 | -10,087.53 | -10,055.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.06 | 140.78 | 157.13 | -107.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,226.84 | 11,390.71 | -2,030.08 | 34,412.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,714.30 | 97,714.30 | 97,714.30 | 97,714.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,487.46 | 109,105.01 | 95,684.23 | 132,127.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,336.00 | -- | 8,915.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -786.70 | -- | 39.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,029.13 | -- | 5,099.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,579.22 | -- | 766.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,639.14 | -- | 137.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,939.95 | -- | -965.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -545.90 | -- | -468.59 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,358.03 | -- | -465.76 | -- | |
| 投资损失 | 1,639.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,727.42 | -- | 506.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,335.98 | -- | -273.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,539.90 | -- | 4,335.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,345.74 | -- | -922.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,635.40 | -- | 16,123.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,487.46 | -- | 95,684.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,714.30 | -- | 97,714.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,226.84 | -- | -2,030.08 | -- | |
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