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| 赛科希德(688338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,579.97 | 18,369.61 | 10,851.04 | -- | |
| 收到的税费返还 | 116.02 | 112.49 | 75.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,042.15 | 668.20 | 424.50 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,738.14 | 19,150.31 | 11,351.24 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,900.14 | 9,240.01 | 4,987.51 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,165.67 | 3,344.15 | 2,551.29 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,739.67 | 2,111.11 | 1,234.22 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,705.98 | 1,509.38 | 678.53 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,511.46 | 16,204.64 | 9,451.55 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,226.67 | 2,945.67 | 1,899.69 | -1,091.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,228.93 | 3,105.92 | 2,987.32 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,228.93 | 3,105.92 | 2,987.32 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,228.93 | -3,105.92 | -2,987.32 | -19.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,336.54 | 94,336.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,336.54 | 94,336.54 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,445.37 | 1,874.18 | 95.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,645.37 | 3,074.18 | 1,295.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,691.17 | 91,262.36 | -1,295.00 | -42.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517.38 | -85.39 | 111.98 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,171.54 | 91,016.72 | -2,270.65 | -1,033.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,132.74 | 32,132.74 | 32,132.74 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,304.28 | 123,149.47 | 29,862.10 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,918.84 | -- | 2,504.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 346.52 | -- | 169.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.28 | -- | 18.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.23 | -- | 1.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 517.38 | -- | -111.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.22 | -- | -46.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44.93 | -- | -99.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -400.21 | -- | 86.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -104.71 | -- | -617.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,226.67 | -- | 1,899.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,304.28 | -- | 29,862.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,132.74 | -- | 32,132.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,171.54 | -- | -2,270.65 | -- | |
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