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| 博力威(688345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,974.98 | 84,025.04 | 52,603.92 | -- | |
| 收到的税费返还 | 6,186.07 | 4,436.84 | 2,844.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,711.64 | 2,259.92 | 1,746.98 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,872.69 | 90,721.80 | 57,195.04 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,692.37 | 64,868.29 | 38,066.05 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,793.85 | 11,721.66 | 7,613.33 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,041.99 | 2,656.56 | 1,579.39 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,108.52 | 6,210.25 | 4,247.07 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,636.74 | 85,456.76 | 51,505.85 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,235.95 | 5,265.04 | 5,689.19 | 1,292.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,806.63 | 3,499.20 | 1,518.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,806.63 | 3,499.20 | 1,518.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,806.63 | -3,499.20 | -1,518.92 | -690.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,233.76 | 1,241.19 | 1,241.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,233.76 | 4,241.19 | 4,241.19 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,151.86 | 2,151.86 | 1,151.86 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222.26 | 166.23 | 107.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,378.04 | 1,057.66 | 693.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,752.16 | 3,375.75 | 1,952.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 481.61 | 865.44 | 2,288.82 | 689.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.31 | -156.02 | -2.99 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,657.62 | 2,475.26 | 6,456.10 | 1,293.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,084.28 | 6,084.28 | 6,084.28 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,741.90 | 8,559.55 | 12,540.38 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,380.12 | -- | 5,203.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 877.11 | -- | 551.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,444.05 | -- | 676.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.50 | -- | 58.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.94 | -- | 74.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.03 | -- | 51.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,221.64 | -- | -115.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.01 | -- | -40.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,197.43 | -- | 974.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,886.63 | -- | 689.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,097.99 | -- | -2,415.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,235.95 | -- | 5,689.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 12,540.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 6,084.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 6,456.10 | -- | |
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