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| 博力威(688345) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,106.65 | 175,228.80 | 114,267.77 | 53,977.42 | |
| 收到的税费返还 | 14,610.84 | 12,218.38 | 9,393.99 | 4,232.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,568.45 | 6,717.34 | 5,281.46 | 3,625.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,285.93 | 194,164.53 | 128,943.22 | 61,834.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,027.89 | 151,696.91 | 98,556.79 | 54,523.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,489.94 | 22,952.99 | 16,355.73 | 9,149.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,440.77 | 2,309.11 | 1,136.53 | 371.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,423.03 | 32,115.88 | 19,390.10 | 9,038.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,381.62 | 209,074.90 | 135,439.16 | 73,083.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,095.69 | -14,910.37 | -6,495.95 | -11,248.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.60 | 8.80 | 0.40 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155.60 | 8.80 | 0.40 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,622.04 | 31,314.07 | 17,788.28 | 10,028.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,073.71 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,695.75 | 31,314.07 | 17,788.28 | 10,028.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,540.15 | -31,305.27 | -17,787.88 | -10,028.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,200.75 | 30,632.94 | 12,273.87 | 2,205.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,666.00 | 23,900.09 | 15,021.28 | 8,067.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,866.76 | 54,533.03 | 27,295.15 | 10,272.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,194.12 | 9,816.82 | 9,785.96 | 1,723.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,542.58 | 2,194.80 | 2,104.32 | 57.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,799.20 | 1,292.14 | 785.74 | 421.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,535.89 | 13,303.76 | 12,676.03 | 2,202.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,330.86 | 41,229.27 | 14,619.12 | 8,070.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.54 | -214.35 | -229.63 | 263.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,659.52 | -5,200.71 | -9,894.34 | -12,943.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,242.76 | 48,242.76 | 48,242.76 | 48,242.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,583.24 | 43,042.05 | 38,348.43 | 35,299.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,114.63 | -- | 7,929.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,837.61 | -- | 568.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,389.21 | -- | 1,151.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.95 | -- | 137.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.69 | -- | 114.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.02 | -- | -39.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.24 | -- | 24.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 770.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,141.54 | -- | -706.01 | -- | |
| 投资损失 | 1,068.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -692.42 | -- | -248.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.14 | -- | 3.73 | -- | |
| 存货的减少 | 4,487.49 | -- | -648.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,169.58 | -- | -12,173.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,330.86 | -- | -3,825.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 129.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,095.69 | -- | -6,495.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,583.24 | -- | 38,348.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,242.76 | -- | 48,242.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,659.52 | -- | -9,894.34 | -- | |
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