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| 博力威(688345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,966.33 | 140,949.76 | 95,419.15 | 44,593.50 | |
| 收到的税费返还 | 10,707.93 | 6,314.65 | 4,474.49 | 2,738.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,311.89 | 2,950.22 | 1,955.62 | 1,565.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,986.15 | 150,214.63 | 101,849.26 | 48,897.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,113.34 | 113,733.88 | 68,297.53 | 32,893.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,637.65 | 21,381.80 | 14,369.05 | 7,754.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,523.02 | 3,333.28 | 2,268.33 | 920.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,785.67 | 11,691.04 | 7,310.83 | 7,887.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,059.69 | 150,140.00 | 92,245.74 | 49,456.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,926.47 | 74.63 | 9,603.52 | -558.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.74 | 16.41 | 16.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,019.74 | 16.41 | 16.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,427.68 | 17,785.66 | 8,616.90 | 2,887.46 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,427.68 | 20,785.66 | 8,616.90 | 2,887.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,407.94 | -20,769.25 | -8,600.49 | -2,887.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,537.49 | 60,537.49 | 60,537.49 | 156.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 156.94 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,478.31 | 8,626.96 | 5,266.31 | 1,954.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,526.57 | -- | 884.54 | 884.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,542.36 | 69,164.44 | 66,688.34 | 2,995.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,913.94 | 6,238.38 | 4,933.72 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203.45 | 157.02 | 115.23 | 63.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,969.35 | 3,348.68 | 2,566.81 | 346.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,086.74 | 9,744.08 | 7,615.77 | 1,410.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,455.62 | 59,420.36 | 59,072.57 | 1,584.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 526.72 | 465.28 | 380.18 | 222.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,500.86 | 39,191.03 | 60,455.78 | -1,638.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,741.90 | 11,741.90 | 11,741.90 | 11,741.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,242.76 | 50,932.93 | 72,197.68 | 10,103.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,567.73 | -- | 8,541.26 | 4,677.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,840.11 | -- | 1,163.47 | -409.01 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,977.74 | -- | 934.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.19 | -- | 77.86 | 35.68 | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.51 | -- | 67.45 | 33.37 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.87 | -- | 33.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 997.29 | -- | 60.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 769.68 | -- | 93.95 | -156.06 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -295.89 | -- | -128.11 | -38.62 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,874.46 | -- | -8,400.20 | -5,133.36 | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,683.25 | -- | -4,143.66 | 125.87 | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,577.27 | -- | 10,420.27 | -145.35 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,926.47 | -- | 9,603.52 | -558.87 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,242.76 | -- | 72,197.68 | 10,103.28 | |
| 现金的期初余额 | 11,741.90 | -- | 11,741.90 | 11,741.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,500.86 | -- | 60,455.78 | -1,638.62 | |
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