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昱能科技

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昱能科技(688348) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,497.88
收到的税费返还5,010.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,410.30
经营活动现金流入小计62,918.20
购买商品、接受劳务支付的现金45,603.81
支付给职工以及为职工支付的现金5,568.46
支付的各项税费2,965.09
支付的其他与经营活动有关的现金6,039.13
经营活动现金流出小计60,176.48
经营活动产生的现金流量净额2,741.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,379.19
取得投资收益所收到的现金42.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,668.18
投资活动现金流入小计17,225.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.52
投资所支付的现金15,323.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额951.60
支付的其他与投资活动有关的现金1,158.69
投资活动现金流出小计17,747.79
投资活动产生的现金流量净额-522.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,660.03
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,660.03
偿还债务支付的现金8,563.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金245.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,809.57
筹资活动产生的现金流量净额4,850.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-384.73
五、现金及现金等价物净增加额6,684.90
加:期初现金及现金等价物余额7,365.79
六、期末现金及现金等价物余额14,050.69
附注
净利润7,565.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备286.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧261.52
无形资产摊销110.08
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.23
固定资产报废损失1.07
公允价值变动损失-19.61
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用857.68
投资损失-197.67
递延所得税资产减少-31.49
递延所得税负债增加0.58
存货的减少-2,736.25
经营性应收项目的减少-4,842.56
经营性应付项目的增加1,484.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他3.18
经营活动产生现金流量净额2,741.72
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,050.69
现金的期初余额7,365.79
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,684.90
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