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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
昱能科技(688348) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,523.40 | 23,354.58 | 177,340.65 | 106,163.44 | 77,733.64 |
收到的税费返还 | 5,431.98 | 2,637.43 | 24,761.37 | 22,100.76 | 15,939.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,808.49 | 840.02 | 17,428.83 | 5,898.06 | 4,032.77 |
经营活动现金流入小计 | 79,763.87 | 26,832.02 | 219,530.85 | 134,162.26 | 97,706.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,778.27 | 3,278.99 | 251,831.08 | 194,844.83 | 147,825.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,884.34 | 4,278.77 | 12,171.19 | 8,590.17 | 5,799.94 |
支付的各项税费 | 6,788.14 | 2,390.10 | 18,356.74 | 15,432.46 | 14,105.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,274.54 | 4,163.91 | 23,370.83 | 8,445.43 | 5,781.48 |
经营活动现金流出小计 | 55,725.29 | 14,111.77 | 305,729.84 | 227,312.89 | 173,512.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,038.58 | 12,720.25 | -86,198.98 | -93,150.62 | -75,806.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 164,827.06 | 78,821.96 | 337,590.14 | 282,084.20 | 207,623.62 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 241.31 | 70.79 | 58.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | 4.50 | 4.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 663.07 | 540.65 | 118.98 |
投资活动现金流入小计 | 164,827.66 | 78,821.96 | 338,499.02 | 282,700.14 | 207,801.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,317.41 | 1,022.74 | 7,493.70 | 6,476.75 | 5,698.02 |
投资所支付的现金 | 139,908.49 | 58,000.00 | 344,475.50 | 231,726.00 | 145,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.79 | 20.29 | 823.94 | 435.60 | 341.75 |
投资活动现金流出小计 | 142,288.69 | 59,043.02 | 352,793.14 | 238,638.35 | 151,539.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,538.96 | 19,778.94 | -14,294.12 | 44,061.79 | 56,261.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,277.00 | 2,277.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,277.00 | 2,277.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 39,115.61 | 19,810.81 | 126,509.06 | 120,426.55 | 95,388.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | 14,170.16 | 4,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,615.61 | 19,810.81 | 142,956.22 | 126,703.55 | 95,388.52 |
偿还债务支付的现金 | 44,593.87 | 27,960.00 | 60,714.68 | 13,564.00 | 1,010.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,761.39 | 3,120.69 | 19,625.58 | 19,426.78 | 18,406.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,431.01 | 4,507.56 | 27,681.25 | 7,255.45 | 7,243.41 |
筹资活动现金流出小计 | 55,786.27 | 35,588.25 | 108,021.50 | 40,246.23 | 26,659.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,170.66 | -15,777.44 | 34,934.73 | 86,457.33 | 68,728.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843.81 | -814.50 | 767.83 | -188.70 | 755.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,563.07 | 15,907.25 | -64,790.54 | 37,179.79 | 49,940.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,085.20 | 95,932.01 | 158,875.75 | 158,875.75 | 158,875.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,648.28 | 111,839.26 | 94,085.20 | 196,055.54 | 208,815.84 |
附注 | |||||
净利润 | 8,495.05 | -- | 21,553.02 | -- | 12,971.28 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,995.20 | -- | 7,437.21 | -- | 1,454.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 658.89 | -- | 919.41 | -- | 379.81 |
无形资产摊销 | 136.51 | -- | 213.22 | -- | 42.35 |
长期待摊费用摊销 | 165.22 | -- | 255.47 | -- | 119.37 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -0.60 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.23 | -- | 18.80 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -49.17 | -- | -3,104.11 | -- | -331.56 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,475.16 | -- | -5,736.20 | -- | -292.42 |
投资损失 | -604.58 | -- | -2,169.92 | -- | -1,398.08 |
递延所得税资产减少 | 1,702.35 | -- | -8,433.21 | -- | -131.33 |
递延所得税负债增加 | -0.66 | -- | 554.76 | -- | -- |
存货的减少 | 1,418.09 | -- | -32,977.96 | -- | -40,930.80 |
经营性应收项目的减少 | -81,850.28 | -- | -36,265.69 | -- | 17,440.86 |
经营性应付项目的增加 | 86,348.07 | -- | -34,128.03 | -- | -66,850.15 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,053.54 | -- | 3,901.98 | -- | 1,587.83 |
经营活动产生现金流量净额 | 24,038.58 | -- | -86,198.98 | -- | -75,806.03 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 128,648.28 | -- | 94,085.20 | -- | 208,815.84 |
现金的期初余额 | 94,085.20 | -- | 158,875.75 | -- | 158,875.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,563.07 | -- | -64,790.54 | -- | 49,940.09 |
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