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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
昱能科技(688348) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,523.40 | 23,354.58 | |||
收到的税费返还 | 5,431.98 | 2,637.43 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,808.49 | 840.02 | |||
经营活动现金流入小计 | 79,763.87 | 26,832.02 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,778.27 | 3,278.99 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,884.34 | 4,278.77 | |||
支付的各项税费 | 6,788.14 | 2,390.10 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,274.54 | 4,163.91 | |||
经营活动现金流出小计 | 55,725.29 | 14,111.77 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 24,038.58 | 12,720.25 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 164,827.06 | 78,821.96 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 164,827.66 | 78,821.96 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,317.41 | 1,022.74 | |||
投资所支付的现金 | 139,908.49 | 58,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.79 | 20.29 | |||
投资活动现金流出小计 | 142,288.69 | 59,043.02 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 22,538.96 | 19,778.94 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 39,115.61 | 19,810.81 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 44,615.61 | 19,810.81 | |||
偿还债务支付的现金 | 44,593.87 | 27,960.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,761.39 | 3,120.69 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,431.01 | 4,507.56 | |||
筹资活动现金流出小计 | 55,786.27 | 35,588.25 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,170.66 | -15,777.44 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843.81 | -814.50 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,563.07 | 15,907.25 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,085.20 | 95,932.01 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,648.28 | 111,839.26 | |||
附注 | |||||
净利润 | 8,495.05 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,995.20 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 658.89 | -- | |||
无形资产摊销 | 136.51 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 165.22 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.23 | -- | |||
公允价值变动损失 | -49.17 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,475.16 | -- | |||
投资损失 | -604.58 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 1,702.35 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -0.66 | -- | |||
存货的减少 | 1,418.09 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -81,850.28 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 86,348.07 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 1,053.54 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 24,038.58 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 128,648.28 | -- | |||
现金的期初余额 | 94,085.20 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 34,563.07 | -- |
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