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| 三一重能(688349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,139,782.90 | 790,921.66 | 448,721.68 | 165,712.66 | |
| 收到的税费返还 | 22,072.74 | 18,548.11 | 15,198.68 | 3,604.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,313.11 | 20,165.15 | 18,461.82 | 2,417.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,180,168.75 | 829,634.92 | 482,382.18 | 171,734.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,097.36 | 670,982.00 | 483,422.87 | 209,669.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,547.63 | 79,112.76 | 53,822.66 | 28,910.14 | |
| 支付的各项税费 | 100,020.02 | 64,232.18 | 36,096.95 | 23,842.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,628.63 | 14,171.74 | 10,271.59 | 4,922.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,104,293.64 | 828,498.68 | 583,614.07 | 267,344.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,875.11 | 1,136.24 | -101,231.89 | -95,610.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,685.63 | 9,308.54 | 3,349.40 | 2,029.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,437.19 | 174.44 | 78.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,067.07 | 543.11 | 177.83 | 137.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,543.19 | 43,600.51 | 32,621.21 | 4,027.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,477.64 | 3,137.20 | 1,242.61 | 488.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,210.71 | 56,763.79 | 37,469.49 | 6,683.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,841.86 | 131,350.67 | 78,205.98 | 30,330.59 | |
| 投资所支付的现金 | 214,074.59 | 185,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,201.33 | 22,407.16 | 22,407.16 | 20,041.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 527,397.78 | 340,037.83 | 121,893.14 | 51,652.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,187.08 | -283,274.04 | -84,423.65 | -44,968.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 551,187.47 | 551,187.47 | 548,647.77 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 381,909.76 | 311,909.76 | 212,664.76 | 88,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,064.21 | 42,284.88 | 42,274.32 | 18,688.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 982,161.45 | 905,382.11 | 803,586.85 | 106,688.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,640.00 | 136,585.00 | 115,485.00 | 74,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,325.99 | 7,307.93 | 4,976.81 | 2,722.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,110.15 | 30,291.84 | 23,874.68 | 22,125.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,076.14 | 174,184.77 | 144,336.49 | 99,377.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 756,085.30 | 731,197.34 | 659,250.36 | 7,310.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,341.75 | 2,549.66 | 1,667.68 | -158.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 477,115.08 | 451,609.21 | 475,262.51 | -133,425.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 388,623.94 | 388,623.94 | 388,623.94 | 388,623.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 865,739.03 | 840,233.15 | 863,886.45 | 255,198.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,293.42 | -- | 80,315.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,295.13 | -- | 580.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,859.79 | -- | 15,741.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,893.27 | -- | 848.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.23 | -- | 184.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 523.50 | -- | -9.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 486.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,434.88 | -- | 1,830.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,352.42 | -- | -1,100.98 | -- | |
| 投资损失 | -93,912.41 | -- | -62,040.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -560.38 | -- | 7,813.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.76 | -- | 1.97 | -- | |
| 存货的减少 | -11,095.82 | -- | -46,942.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -190,490.37 | -- | -98,314.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 147,393.79 | -- | -13,754.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,839.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,875.11 | -- | -101,231.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 865,739.03 | -- | 863,886.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 388,623.94 | -- | 388,623.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 477,115.08 | -- | 475,262.51 | -- | |
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