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三一重能(688349) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,693.60 | 1,428,143.90 | 980,384.21 | 605,006.77 | 227,208.41 |
收到的税费返还 | 1,622.70 | 11,231.30 | 10,285.59 | 3,874.02 | 976.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,543.40 | 53,222.10 | 61,180.70 | 23,600.62 | 13,026.48 |
经营活动现金流入小计 | 251,859.70 | 1,492,597.30 | 1,051,850.50 | 632,481.42 | 241,211.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,929.60 | 1,101,367.70 | 748,161.60 | 542,531.76 | 214,771.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,152.80 | 135,873.20 | 120,042.19 | 60,812.44 | 37,268.17 |
支付的各项税费 | 17,800.50 | 107,971.10 | 41,306.47 | 33,475.56 | 18,131.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,149.50 | 38,474.90 | 30,324.62 | 19,895.36 | 9,188.05 |
经营活动现金流出小计 | 398,032.40 | 1,383,686.90 | 939,834.88 | 656,715.13 | 279,359.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146,172.70 | 108,910.40 | 112,015.61 | -24,233.71 | -38,147.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,324.30 | 172,758.60 | 262,568.02 | 128,279.10 | 5,552.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 914.80 | 7,724.60 | 4,079.85 | 2,633.29 | 2,281.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.70 | 24,821.80 | 1,418.26 | 1,382.89 | 0.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,093.90 | 145,621.60 | 81,873.29 | 68,398.27 | 33,488.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 976.30 | 54,174.20 | 3,201.84 | 1,052.85 | 1,052.85 |
投资活动现金流入小计 | 43,330.00 | 405,100.80 | 353,141.27 | 201,746.40 | 42,375.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,423.30 | 375,357.20 | 256,059.85 | 173,730.60 | 45,085.28 |
投资所支付的现金 | 100,000.00 | 134,292.50 | 225,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 66,974.66 | 33,487.33 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,354.10 | 307.00 | 3,107.31 | 2,420.36 | 1,613.74 |
投资活动现金流出小计 | 168,777.40 | 509,956.70 | 551,141.82 | 374,638.28 | 211,699.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,447.40 | -104,855.90 | -198,000.54 | -172,891.89 | -169,323.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,517.80 | 2,517.78 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 191,000.00 | 548,549.00 | 359,700.00 | 259,500.00 | 126,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,191.00 | 5,105.80 | 8,142.45 | 8,367.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 193,191.00 | 556,172.60 | 370,360.23 | 267,867.08 | 126,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 59,750.00 | 255,567.30 | 209,800.00 | 159,650.00 | 71,150.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,330.50 | 59,872.20 | 57,780.68 | 55,775.97 | 2,645.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,914.80 | 13,609.20 | 13,976.02 | 4,507.80 | 1,550.00 |
筹资活动现金流出小计 | 90,995.30 | 329,048.70 | 281,556.70 | 219,933.78 | 75,345.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,195.70 | 227,123.90 | 88,803.53 | 47,933.30 | 50,654.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.20 | 618.90 | 642.43 | 615.37 | -179.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -169,412.20 | 231,797.30 | 3,461.02 | -148,576.92 | -156,994.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,097,536.30 | 865,739.00 | 865,739.03 | 865,739.03 | 865,739.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 928,124.10 | 1,097,536.30 | 869,200.05 | 717,162.11 | 708,744.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 200,653.70 | -- | 81,683.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,774.00 | -- | 189.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,408.80 | -- | 19,097.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,060.50 | -- | 1,143.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.80 | -- | 5.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.60 | -- | -5.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 583.40 | -- | 224.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,437.90 | -- | 2,245.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -20,216.80 | -- | -10,639.30 | -- |
投资损失 | -- | -179,756.60 | -- | -79,599.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 308.60 | -- | 1,202.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 211.20 | -- | 4.17 | -- |
存货的减少 | -- | -146,043.40 | -- | -157,540.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -250,382.90 | -- | -55,752.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 437,716.60 | -- | 166,250.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,910.40 | -- | -24,233.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,097,536.30 | -- | 717,162.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 865,739.00 | -- | 865,739.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 231,797.30 | -- | -148,576.92 | -- |
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