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明志科技

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明志科技(688355) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,169.64
收到的税费返还799.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,824.60
经营活动现金流入小计44,794.22
购买商品、接受劳务支付的现金25,455.55
支付给职工以及为职工支付的现金8,629.33
支付的各项税费3,000.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,966.06
经营活动现金流出小计41,050.98
经营活动产生的现金流量净额3,743.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计95.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,718.22
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,718.22
投资活动产生的现金流量净额-1,622.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金7,462.03
筹资活动现金流入小计12,562.03
偿还债务支付的现金7,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,441.60
筹资活动现金流出小计13,998.20
筹资活动产生的现金流量净额-1,436.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.13
五、现金及现金等价物净增加额715.62
加:期初现金及现金等价物余额4,109.18
六、期末现金及现金等价物余额4,824.80
附注
净利润5,809.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备437.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,731.40
无形资产摊销88.05
长期待摊费用摊销26.37
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.95
固定资产报废损失4.76
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用95.46
投资损失--
递延所得税资产减少-266.63
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,544.35
经营性应收项目的减少-9,938.98
经营性应付项目的增加12,888.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他415.00
经营活动产生现金流量净额3,743.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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