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菲沃泰

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菲沃泰(688371) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,778.09
收到的税费返还3.03
收到的其他与经营活动有关的现金274.94
经营活动现金流入小计15,056.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,983.09
支付给职工以及为职工支付的现金3,348.99
支付的各项税费1,349.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,329.85
经营活动现金流出小计10,011.73
经营活动产生的现金流量净额5,044.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,369.00
取得投资收益所收到的现金2.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,371.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,421.14
投资所支付的现金4,369.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,790.14
投资活动产生的现金流量净额-8,418.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金111.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,140.07
筹资活动现金流入小计4,251.17
偿还债务支付的现金500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金216.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计716.78
筹资活动产生的现金流量净额3,534.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.17
五、现金及现金等价物净增加额160.63
加:期初现金及现金等价物余额38.92
六、期末现金及现金等价物余额199.54
附注
净利润3,168.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备10.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,364.93
无形资产摊销4.40
长期待摊费用摊销224.74
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用106.15
投资损失-2.87
递延所得税资产减少-358.91
递延所得税负债增加487.16
存货的减少-845.31
经营性应收项目的减少-1,947.62
经营性应付项目的增加1,838.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他852.54
经营活动产生现金流量净额5,044.34
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额199.54
现金的期初余额38.92
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额160.63
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