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| 菲沃泰(688371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,860.01 | 34,435.16 | 26,543.86 | -- | |
| 收到的税费返还 | 28.92 | 11.09 | 11.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.57 | 1,504.14 | 1,127.30 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,645.50 | 35,950.39 | 27,682.26 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,959.69 | 12,886.80 | 9,854.73 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,957.24 | 10,015.89 | 6,906.71 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,333.42 | 3,194.30 | 2,213.68 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,371.92 | 4,618.45 | 2,673.24 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,622.26 | 30,715.43 | 21,648.36 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,023.24 | 5,234.97 | 6,033.90 | 2,815.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,529.27 | 34,134.13 | 10,417.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.76 | 12.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.87 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,766.14 | 34,176.89 | 10,429.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,140.49 | 13,249.46 | 9,088.55 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 168,587.64 | 150,374.56 | 10,417.64 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,728.12 | 163,624.02 | 19,506.19 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,961.98 | -129,447.13 | -9,076.50 | -5,659.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 146,491.44 | 146,491.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,189.16 | 8,189.16 | 8,189.16 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,680.60 | 154,680.60 | 8,189.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,266.37 | 20,274.28 | 2,664.86 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 466.14 | 462.43 | 332.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,457.68 | 935.96 | 220.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,190.19 | 21,672.67 | 3,218.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,490.41 | 133,007.92 | 4,970.84 | 4,251.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.69 | 543.08 | 9.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,738.35 | 9,338.83 | 1,938.04 | 1,340.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,194.98 | 6,194.98 | 6,194.98 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,933.33 | 15,533.82 | 8,133.02 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,328.74 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,237.72 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.06 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -148.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -288.17 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -141.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -570.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -205.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,015.62 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,049.83 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,116.17 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,833.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,023.24 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,933.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,194.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,738.35 | -- | -- | -- | |
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