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| 菲沃泰(688371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,030.99 | 25,690.23 | 18,802.90 | 11,801.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,751.50 | 1,746.43 | 15.57 | 11.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,742.59 | 950.17 | 633.19 | 557.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,525.08 | 28,386.82 | 19,451.66 | 12,370.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,374.66 | 9,632.59 | 6,351.04 | 2,780.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,054.38 | 10,691.07 | 6,921.18 | 3,186.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,021.67 | 1,958.04 | 1,937.65 | 1,001.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,407.86 | 5,493.10 | 3,260.14 | 1,566.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,858.56 | 27,774.81 | 18,470.01 | 8,533.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,666.52 | 612.01 | 981.66 | 3,836.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,529.26 | 173,891.79 | 66,609.60 | 28,956.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.73 | 147.32 | 147.32 | 12.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,573.99 | 174,039.12 | 66,756.92 | 28,968.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,698.15 | 23,687.57 | 12,319.14 | 6,047.19 | |
| 投资所支付的现金 | 191,905.50 | 144,326.88 | 47,400.00 | 22,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,603.66 | 168,014.45 | 59,719.14 | 28,647.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,029.67 | 6,024.66 | 7,037.78 | 321.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12.25 | 9.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,574.55 | 1,459.00 | 1,017.45 | 121.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,574.55 | 1,471.25 | 1,026.53 | 125.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,574.55 | -1,471.25 | -1,026.53 | -125.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.29 | 482.79 | 513.80 | -76.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,130.59 | 5,648.22 | 7,506.72 | 3,956.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,933.33 | 17,933.33 | 17,933.33 | 17,933.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,063.92 | 23,581.55 | 25,440.05 | 21,889.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,155.24 | -- | -2,145.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,393.67 | -- | 3,099.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.49 | -- | 34.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.20 | -- | 338.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.72 | -- | 1.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -359.91 | -- | -1,641.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -286.80 | -- | -329.95 | -- | |
| 投资损失 | -2,964.94 | -- | -609.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,039.72 | -- | -930.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -527.26 | -- | 129.58 | -- | |
| 存货的减少 | -3,800.30 | -- | -851.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 401.87 | -- | 4,282.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,856.38 | -- | -3,262.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,966.16 | -- | 2,888.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,666.52 | -- | 981.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,063.92 | -- | 25,440.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,933.33 | -- | 17,933.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,130.59 | -- | 7,506.72 | -- | |
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