| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 797.71 | 481.49 | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,828.45 | 3,211.00 | 1,701.54 | 711.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,626.16 | 3,692.49 | 1,701.54 | 711.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,749.61 | 10,181.19 | 6,687.11 | 3,131.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,088.81 | 5,386.70 | 3,503.96 | 1,879.71 |
| 支付的各项税费 | 38.50 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 847.48 | 749.19 | 634.96 | 122.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,724.41 | 16,351.71 | 10,860.66 | 5,168.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,098.25 | -12,659.22 | -9,159.12 | -4,457.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 181,900.00 | 158,400.00 | 106,400.00 | 52,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,010.83 | 797.08 | 505.56 | 215.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 182,910.83 | 159,197.08 | 106,905.56 | 52,415.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,291.24 | 985.17 | 292.38 | 214.15 |
| 投资所支付的现金 | 178,400.00 | 137,400.00 | 112,400.00 | 59,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 180,691.24 | 138,385.17 | 112,692.38 | 59,614.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,219.59 | 20,811.90 | -5,786.82 | -7,198.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 509.38 | 506.14 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,324.85 | 2,424.85 | 1,024.85 | 324.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,834.23 | 2,930.99 | 1,024.85 | 324.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 968.12 | 968.12 | 968.12 | 646.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.71 | 25.63 | 3.48 | 1.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,027.96 | 958.82 | 789.17 | 269.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,065.79 | 1,952.57 | 1,760.77 | 917.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,768.43 | 978.42 | -735.92 | -592.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.04 | -5.50 | 0.96 | 2.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,130.27 | 9,125.60 | -15,680.90 | -12,246.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,651.36 | 22,651.36 | 22,651.36 | 22,651.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,521.09 | 31,776.96 | 6,970.46 | 10,404.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -22,627.02 | -- | -8,680.58 | -3,540.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18.12 | -- | 18.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54.81 | -- | 22.05 | 10.50 |
| 无形资产摊销 | 9.97 | -- | 1.89 | 0.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 150.46 | -- | 73.94 | 34.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,052.95 | -- | -552.94 | -324.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | 60.00 | -- | 60.00 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 463.68 | -- | 119.97 | 6.88 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -558.17 | -- | -316.12 | -143.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,476.37 | -- | -2,343.66 | -1,286.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,127.61 | -- | 106.22 | -236.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,098.25 | -- | -9,159.12 | -4,457.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,521.09 | -- | 6,970.46 | 10,404.94 |
| 现金的期初余额 | 22,651.36 | -- | 22,651.36 | 22,651.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,130.27 | -- | -15,680.90 | -12,246.42 |
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