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| 盟科药业(688373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,509.41 | 3,026.48 | 1,626.71 | -- | |
| 收到的税费返还 | 734.49 | 745.32 | 745.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,048.13 | 934.17 | 296.62 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,292.03 | 4,705.97 | 2,668.65 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,598.00 | 14,787.56 | 6,998.03 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,864.46 | 6,882.21 | 4,578.76 | -- | |
| 支付的各项税费 | 14.17 | 15.28 | 15.28 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 816.24 | 912.90 | 249.18 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,292.86 | 22,597.94 | 11,841.24 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,000.83 | -17,891.97 | -9,172.59 | -5,959.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,806.91 | 83,500.00 | 68,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,485.68 | 611.99 | 510.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.03 | 150.00 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,442.62 | 84,261.99 | 69,025.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,217.58 | 942.73 | 375.87 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 223,567.15 | 140,889.69 | 48,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 590.13 | 590.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,784.73 | 142,422.55 | 48,965.87 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,342.11 | -58,160.57 | 20,059.52 | 5,681.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,177.04 | 98,177.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,875.22 | 2,684.56 | 2,684.56 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,052.26 | 100,861.60 | 2,684.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 2,100.00 | 700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 329.94 | 213.28 | 160.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,907.59 | 2,343.52 | 750.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,237.52 | 4,656.80 | 1,611.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,814.74 | 96,204.80 | 1,073.28 | -240.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.81 | 166.75 | 8.88 | -8.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,587.60 | 20,319.01 | 11,969.09 | -527.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,521.09 | 9,521.09 | 9,521.09 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,108.68 | 29,840.10 | 21,490.18 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,029.87 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.38 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,849.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 750.51 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,088.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,849.29 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,870.52 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,000.83 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,108.68 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,521.09 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,587.60 | -- | -- | -- | |
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