| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,142.34 | 6,998.73 | 4,001.43 | 1,995.63 |
| 收到的税费返还 | 1,284.30 | 1,284.19 | 1,284.19 | 1,284.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 382.65 | 322.80 | 216.03 | 164.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,809.29 | 8,605.72 | 5,501.65 | 3,444.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,625.91 | 21,323.50 | 12,005.60 | 5,342.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,529.20 | 7,903.42 | 5,402.49 | 2,961.05 |
| 支付的各项税费 | 297.57 | 185.46 | 101.19 | 33.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,264.80 | 1,671.49 | 1,162.76 | 318.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,717.48 | 31,083.86 | 18,672.04 | 8,655.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,908.20 | -22,478.14 | -13,170.40 | -5,211.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 388,458.39 | 297,382.28 | 207,406.83 | 99,840.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,705.09 | 2,907.67 | 1,911.82 | 862.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 392,163.48 | 300,289.95 | 209,318.65 | 100,702.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 765.99 | 641.83 | 601.30 | 362.99 |
| 投资所支付的现金 | 357,934.18 | 273,334.61 | 179,782.49 | 93,283.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 358,700.17 | 273,976.44 | 180,383.79 | 93,646.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,463.31 | 26,313.52 | 28,934.86 | 7,055.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,977.22 | 5,373.71 | 5,273.71 | 4,772.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.10 | 321.64 | 211.25 | 97.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,523.34 | 1,142.75 | 782.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,960.66 | 6,838.11 | 6,267.05 | 4,870.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,960.66 | -838.11 | -2,267.05 | -870.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.53 | -190.34 | 29.08 | -172.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,361.02 | 2,806.92 | 13,526.49 | 801.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,108.68 | 15,108.68 | 15,108.68 | 15,108.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,747.67 | 17,915.61 | 28,635.18 | 15,909.81 |
| 附注 |
| 净利润 | -42,112.45 | -- | -12,512.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201.85 | -- | 98.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 52.20 | -- | 26.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 319.18 | -- | 158.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,334.38 | -- | -2,148.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -185.00 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 918.23 | -- | 678.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,563.13 | -- | -451.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,146.54 | -- | -733.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,691.79 | -- | -608.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,908.20 | -- | -13,170.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,747.67 | -- | 28,635.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,108.68 | -- | 15,108.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,361.02 | -- | 13,526.49 | -- |
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