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| 国博电子(688375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,078.26 | 184,228.43 | 150,162.20 | 27,675.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,724.12 | 2,724.12 | 2,724.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,810.19 | 5,476.11 | 3,408.57 | 1,925.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,612.57 | 192,428.67 | 156,294.89 | 29,600.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,845.82 | 172,254.52 | 111,655.51 | 39,018.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,052.18 | 27,605.37 | 20,626.45 | 14,419.93 | |
| 支付的各项税费 | 19,249.35 | 14,195.65 | 7,983.42 | 1,415.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,572.11 | 3,198.44 | 1,858.56 | 634.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,719.46 | 217,253.98 | 142,123.94 | 55,487.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,893.11 | -24,825.31 | 14,170.94 | -25,886.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,000.00 | 210,000.00 | 157,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,140.28 | 1,126.42 | 861.22 | 376.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,150.41 | 211,136.55 | 157,871.36 | 50,376.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,903.93 | 36,038.50 | 25,711.56 | 13,736.76 | |
| 投资所支付的现金 | 210,000.00 | 160,000.00 | 142,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,903.93 | 196,038.50 | 167,711.56 | 73,736.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,753.51 | 15,098.05 | -9,840.21 | -23,360.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,000.63 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,837.37 | 2,429.69 | 68.59 | 68.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,837.99 | 2,429.69 | 68.59 | 68.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,837.99 | -2,429.69 | -68.59 | -68.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -698.39 | -12,156.95 | 4,262.15 | -49,315.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,765.76 | 233,765.76 | 233,765.76 | 233,765.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,067.36 | 221,608.81 | 238,027.90 | 184,450.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,622.82 | -- | 30,865.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,497.09 | -- | 1,622.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,508.23 | -- | 6,922.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 602.54 | -- | 253.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.05 | -- | 59.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -282.23 | -- | -224.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 668.30 | -- | 353.30 | -- | |
| 投资损失 | -631.36 | -- | -450.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,702.66 | -- | -1,018.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,662.96 | -- | -279.16 | -- | |
| 存货的减少 | 29,337.99 | -- | 2,572.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,324.29 | -- | -62,098.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 184.75 | -- | 28,245.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 503.29 | -- | 485.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,893.11 | -- | 14,170.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,067.36 | -- | 238,027.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,765.76 | -- | 233,765.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -698.39 | -- | 4,262.15 | -- | |
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