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国博电子

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
国博电子(688375) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,558.7257,559.62
收到的税费返还604.08604.08
收到的其他与经营活动有关的现金3,365.621,004.58
经营活动现金流入小计189,528.4259,168.28
购买商品、接受劳务支付的现金121,754.1362,640.35
支付给职工以及为职工支付的现金23,568.6816,641.33
支付的各项税费6,572.113,003.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,514.54959.40
经营活动现金流出小计153,409.4683,244.77
经营活动产生的现金流量净额36,118.96-24,076.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,200.0060,200.00
取得投资收益所收到的现金276.55173.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计82,476.5560,373.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,764.0213,088.61
投资所支付的现金54,200.0042,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计72,964.0255,288.61
投资活动产生的现金流量净额9,512.525,085.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4.072.03
筹资活动现金流出小计4.072.03
筹资活动产生的现金流量净额-4.07-2.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额45,627.41-18,993.49
加:期初现金及现金等价物余额233,067.36233,067.36
六、期末现金及现金等价物余额278,694.78214,073.87
附注
净利润24,455.61--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4,206.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,946.44--
无形资产摊销371.28--
长期待摊费用摊销21.37--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.50--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-22.76--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用276.19--
投资损失-127.00--
递延所得税资产减少-714.28--
递延所得税负债增加----
存货的减少19,161.24--
经营性应收项目的减少41,463.02--
经营性应付项目的增加-60,644.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他332.35--
经营活动产生现金流量净额36,118.96--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额278,694.78--
现金的期初余额233,067.36--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额45,627.41--
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