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迪威尔(688377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,101.84 | 57,063.66 | 33,789.72 | -- | |
收到的税费返还 | 2,511.69 | 2,204.69 | 1,211.72 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,773.85 | 749.14 | 545.82 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 78,387.38 | 60,017.50 | 35,547.26 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,172.41 | 37,575.31 | 25,609.86 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,969.34 | 6,852.27 | 4,660.37 | -- | |
支付的各项税费 | 1,888.51 | 1,606.10 | 1,103.63 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,917.99 | 5,281.30 | 3,603.16 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 62,948.25 | 51,314.97 | 34,977.03 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,439.13 | 8,702.52 | 570.23 | 4,108.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,300.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 327.53 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.32 | 428.72 | 48.96 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 63,948.85 | 12,428.72 | 48.96 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,831.76 | 6,610.37 | 2,192.50 | -- | |
投资所支付的现金 | 119,600.00 | 67,300.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 131,431.76 | 73,910.37 | 2,192.50 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,482.91 | -61,481.65 | -2,143.54 | -1,311.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79,911.21 | 79,911.21 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,559.11 | 7,119.40 | 6,150.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,538.40 | 1,788.40 | 1,713.40 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 91,008.73 | 88,819.01 | 7,863.40 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 14,845.67 | 12,096.00 | 3,766.97 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 487.88 | 980.07 | 667.21 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,299.37 | 11,193.37 | 2,787.71 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,632.92 | 24,269.44 | 7,221.89 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,375.81 | 64,549.57 | 641.51 | -1,637.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -642.75 | -180.64 | 60.87 | 62.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,689.28 | 11,589.81 | -870.93 | 1,222.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,728.89 | 5,728.89 | 5,728.89 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,418.17 | 17,318.70 | 4,857.96 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 7,822.63 | -- | 5,742.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -17.57 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,868.01 | -- | 1,886.98 | -- | |
无形资产摊销 | 199.07 | -- | 96.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.00 | -- | 4.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 77.81 | -- | -1.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -232.05 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,858.76 | -- | 652.29 | -- | |
投资损失 | -327.53 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.20 | -- | -97.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | 37.63 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,573.46 | -- | 1,126.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,325.42 | -- | -10,577.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 100.22 | -- | 1,407.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5.33 | -- | -2.67 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,439.13 | -- | 570.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,418.17 | -- | 4,857.96 | -- | |
现金的期初余额 | 5,728.89 | -- | 5,728.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,689.28 | -- | -870.93 | -- |
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