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| 迪威尔(688377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,329.36 | 41,819.88 | 28,719.35 | 16,061.75 | |
| 收到的税费返还 | 4,374.69 | 2,882.88 | 1,808.31 | 622.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,250.78 | 924.83 | 818.84 | 736.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,954.83 | 45,627.59 | 31,346.50 | 17,420.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,302.18 | 30,978.64 | 19,205.37 | 10,876.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,717.60 | 8,093.65 | 5,552.67 | 3,137.69 | |
| 支付的各项税费 | 747.99 | 672.58 | 538.15 | 327.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,499.56 | 3,200.35 | 2,326.80 | 977.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,267.34 | 42,945.22 | 27,622.99 | 15,318.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,687.49 | 2,682.37 | 3,723.50 | 2,101.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,500.00 | 153,900.00 | 95,600.00 | 51,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,753.56 | 1,462.98 | 645.54 | 324.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,009.51 | 896.54 | 760.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,263.06 | 156,259.52 | 97,005.80 | 51,624.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,327.84 | 11,159.03 | 6,651.06 | 3,048.05 | |
| 投资所支付的现金 | 206,308.46 | 131,508.46 | 89,708.46 | 44,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,636.30 | 142,667.49 | 96,359.52 | 47,348.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,373.24 | 13,592.04 | 646.27 | 4,276.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,735.23 | 1,738.49 | 435.99 | 435.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 765.00 | 625.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.23 | 2,363.49 | 585.99 | 585.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,516.83 | 1,516.83 | 1,513.58 | 1,513.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,189.29 | 3,146.47 | 3,339.72 | 33.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,033.16 | 3,104.53 | 2,176.66 | 1,162.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,739.29 | 7,767.83 | 7,029.96 | 2,710.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,239.06 | -5,404.34 | -6,443.97 | -2,124.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.34 | -83.23 | -81.33 | 64.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,118.14 | 10,786.84 | -2,155.53 | 4,318.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,418.17 | 16,418.17 | 16,418.17 | 16,418.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,300.03 | 27,205.01 | 14,262.64 | 20,736.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,023.10 | -- | 1,797.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 381.14 | -- | 21.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,223.22 | -- | 1,894.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.94 | -- | 94.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 339.43 | -- | 24.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.43 | -- | 10.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 129.11 | -- | -91.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 592.03 | -- | 396.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,753.56 | -- | -645.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.12 | -- | -6.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.50 | -- | 10.06 | -- | |
| 存货的减少 | -12,804.71 | -- | -5,944.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,111.43 | -- | 2,701.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,511.73 | -- | 3,570.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,687.49 | -- | 3,723.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,300.03 | -- | 14,262.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,418.17 | -- | 16,418.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,118.14 | -- | -2,155.53 | -- | |
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