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华光新材(688379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,291.92 | -- | 26,813.92 | -- | |
收到的税费返还 | 46.06 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 494.98 | -- | 375.11 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 59,832.96 | -- | 27,189.03 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,339.98 | -- | 34,391.26 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,786.69 | -- | 2,439.26 | -- | |
支付的各项税费 | 2,262.43 | -- | 1,564.54 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,456.65 | -- | 1,676.51 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 74,845.75 | -- | 40,071.57 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,012.79 | -18,991.01 | -12,882.54 | -13,246.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.69 | -- | 0.41 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10.69 | -- | 0.41 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,684.86 | -- | 490.50 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 301.80 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,986.66 | -- | 490.50 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,975.98 | -673.24 | -490.09 | -277.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,510.00 | -- | 22,010.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,541.70 | -- | 12,631.82 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 47,051.70 | -- | 34,641.82 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 24,410.00 | -- | 19,910.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 836.31 | -- | 404.98 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.81 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,416.12 | -- | 20,314.98 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,635.58 | 16,175.55 | 14,326.83 | 8,389.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.42 | 18.67 | 2.18 | -1.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,654.24 | -3,470.04 | 956.38 | -5,137.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,080.67 | -- | 9,080.67 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,734.91 | -- | 10,037.05 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | 2,885.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 31.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 626.57 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | 37.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 459.08 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -27.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -2,643.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -15,369.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 909.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -27.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -12,882.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 10,037.05 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 9,080.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 956.38 | -- |
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