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| 华光新材(688379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,624.22 | 61,611.39 | 41,340.70 | 19,106.06 | |
| 收到的税费返还 | 135.03 | 135.03 | 135.03 | 135.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 721.47 | 371.54 | 319.14 | 84.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,480.73 | 62,117.97 | 41,794.88 | 19,325.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,536.41 | 94,552.86 | 59,618.23 | 30,932.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,656.61 | 4,979.82 | 3,316.57 | 1,753.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,197.50 | 2,124.20 | 1,485.71 | 528.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,674.08 | 4,108.21 | 2,829.75 | 1,303.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,064.60 | 105,765.09 | 67,250.26 | 34,518.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,583.88 | -43,647.13 | -25,455.38 | -15,192.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.46 | 197.33 | 114.55 | 63.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.08 | 26.52 | 21.56 | 5.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,440.73 | 37,952.29 | 24,150.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,709.27 | 38,176.14 | 24,286.11 | 15,068.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,816.85 | 3,367.35 | 2,509.17 | 1,408.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,677.61 | 33,652.07 | 22,500.00 | 14,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,494.45 | 37,019.42 | 25,009.17 | 15,608.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,785.18 | 1,156.72 | -723.06 | -539.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,970.00 | 56,070.00 | 23,160.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,550.61 | 27,999.40 | 12,351.07 | 5,487.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,520.61 | 84,069.40 | 35,511.07 | 22,487.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,570.00 | 38,070.00 | 10,660.00 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,129.98 | 2,808.75 | 2,503.44 | 223.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 465.21 | 295.85 | 235.85 | 235.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,165.19 | 41,174.60 | 13,399.29 | 10,959.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,355.42 | 42,894.79 | 22,111.79 | 11,528.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.67 | -40.02 | -29.62 | -2.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,084.32 | 364.37 | -4,096.28 | -4,206.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,189.51 | 11,189.51 | 11,189.51 | 11,189.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,105.19 | 11,553.88 | 7,093.23 | 6,983.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,520.56 | -- | 3,409.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 323.08 | -- | 68.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,701.47 | -- | 823.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.78 | -- | 84.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.69 | -- | 0.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.55 | -- | -6.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.24 | -- | 40.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -255.41 | -- | -131.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,858.09 | -- | 707.12 | -- | |
| 投资损失 | -7.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.60 | -- | -140.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,041.39 | -- | -6,920.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,773.20 | -- | -26,718.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,751.45 | -- | 2,642.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 297.16 | -- | -84.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,583.88 | -- | -25,455.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,105.19 | -- | 7,093.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,189.51 | -- | 11,189.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,084.32 | -- | -4,096.28 | -- | |
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