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华光新材(688379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,592.48 | 40,762.44 | 25,417.98 | -- | |
收到的税费返还 | 102.29 | 102.29 | 102.29 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 969.41 | 496.70 | 401.86 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 69,664.19 | 41,361.43 | 25,922.13 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,792.73 | 63,454.44 | 32,641.98 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,091.21 | 3,823.17 | 2,648.86 | -- | |
支付的各项税费 | 857.75 | 1,276.01 | 321.35 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,444.70 | 2,743.40 | 1,297.78 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 103,186.40 | 71,297.02 | 36,909.97 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,522.21 | -29,935.59 | -10,987.83 | -6,762.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.19 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.78 | 5.77 | 0.22 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25.98 | 5.77 | 0.22 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,014.10 | 900.37 | 1,858.05 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,214.10 | 900.37 | 1,858.05 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,188.12 | -894.59 | -1,857.83 | -733.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,021.13 | 34,021.13 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,010.00 | 35,860.00 | 17,410.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,209.01 | 8,532.88 | 3,096.65 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 94,240.14 | 78,414.01 | 20,506.65 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 45,360.00 | 31,210.00 | 14,810.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995.56 | 784.62 | 454.04 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,682.40 | 1,140.83 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 48,037.96 | 33,135.45 | 15,264.04 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,202.18 | 45,278.56 | 5,242.60 | -1,004.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.24 | -10.14 | 17.72 | 19.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 454.60 | 14,438.24 | -7,585.34 | -8,480.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,734.91 | 10,734.91 | 10,734.91 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,189.51 | 25,173.15 | 3,149.57 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 6,468.21 | -- | 2,197.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 278.14 | -- | 192.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.40 | -- | 760.11 | -- | |
无形资产摊销 | 100.69 | -- | 44.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 0.40 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 11.09 | -- | 0.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -37.09 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,126.44 | -- | 440.95 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -69.37 | -- | -23.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,530.52 | -- | -3,466.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,074.82 | -- | -6,560.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,128.58 | -- | -4,644.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 10.36 | -- | -27.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -33,522.21 | -- | -10,987.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,189.51 | -- | 3,149.57 | -- | |
现金的期初余额 | 10,734.91 | -- | 10,734.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 454.60 | -- | -7,585.34 | -- |
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