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| 赛特新材(688398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,315.29 | -- | 16,029.43 | 7,647.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,160.89 | -- | 381.65 | 158.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.15 | -- | 325.74 | 149.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,494.33 | -- | 16,736.83 | 7,955.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,868.08 | -- | 7,756.86 | 4,047.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,329.90 | -- | 3,248.53 | 1,626.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,784.38 | -- | 1,138.62 | 537.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,537.92 | -- | 2,628.28 | 1,200.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,520.28 | -- | 14,772.29 | 7,412.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,974.05 | 3,549.33 | 1,964.53 | 543.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.96 | -- | 31.04 | 16.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 300.96 | -- | 33.51 | 16.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,418.96 | -- | 2,364.12 | 1,605.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,480.37 | -- | 2,364.12 | 1,605.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,179.41 | -2,983.71 | -2,330.61 | -1,589.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | -- | 1,300.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | -- | 1,300.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,965.00 | -- | 1,665.00 | 1,465.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749.80 | -- | 73.82 | 32.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,005.60 | -- | 1,738.82 | 1,497.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -705.60 | 124.61 | -438.82 | -997.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.57 | -- | -21.25 | -72.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,096.61 | 721.29 | -826.15 | -2,115.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,033.37 | -- | 3,033.37 | 3,033.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,129.98 | -- | 2,207.22 | 917.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,432.57 | -- | 3,593.41 | 1,737.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.63 | -- | 18.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,799.82 | -- | 874.71 | 407.80 | |
| 无形资产摊销 | 62.69 | -- | 31.35 | 15.67 | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.65 | -- | 71.41 | 34.19 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.56 | -- | 2.28 | 2.11 | |
| 固定资产报废损失 | 61.52 | -- | 39.85 | 5.36 | |
| 公允价值变动损失 | 9.47 | -- | -8.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.78 | -- | 87.94 | 107.03 | |
| 投资损失 | 61.41 | -- | -2.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.49 | -- | 1.30 | -10.84 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.21 | -- | |
| 存货的减少 | -1,134.08 | -- | -602.66 | -137.35 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,923.13 | -- | -2,163.78 | -1,134.18 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,190.81 | -- | -36.83 | -514.79 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,974.05 | -- | 1,964.53 | 543.64 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,129.98 | -- | 2,207.22 | 917.49 | |
| 现金的期初余额 | 3,033.37 | -- | 3,033.37 | 3,033.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,096.61 | -- | -826.15 | -2,115.88 | |
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