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| 赛特新材(688398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,443.33 | 40,125.83 | 26,319.86 | 13,377.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,231.81 | 1,802.76 | 1,000.58 | 591.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,937.12 | 2,569.71 | 1,449.43 | 994.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,612.26 | 44,498.31 | 28,769.88 | 14,962.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,730.22 | 29,704.49 | 22,148.20 | 12,349.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,996.38 | 8,504.62 | 6,281.33 | 3,515.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,847.67 | 1,624.45 | 1,132.81 | 739.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,185.83 | 3,900.87 | 2,493.48 | 1,343.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,760.10 | 43,734.43 | 32,055.81 | 17,948.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,852.16 | 763.87 | -3,285.94 | -2,985.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,600.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.93 | 107.22 | 107.22 | 75.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.93 | 5.93 | 7.77 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,740.86 | 7,113.15 | 7,114.99 | 7,077.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,107.38 | 6,919.68 | 4,327.86 | 1,819.06 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 247.98 | 240.95 | 240.95 | 0.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,955.37 | 8,160.64 | 4,568.82 | 1,819.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,214.50 | -1,047.49 | 2,546.18 | 5,257.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,045.33 | 2,053.75 | 1,053.75 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,045.33 | 2,053.75 | 1,053.75 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,674.23 | 3,656.44 | 3,440.81 | 14.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.08 | 166.41 | 18.60 | 15.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,818.31 | 4,822.86 | 3,659.41 | 230.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,772.98 | -2,769.11 | -2,605.66 | -230.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543.55 | 463.46 | 329.20 | -87.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 408.22 | -2,589.27 | -3,016.22 | 1,955.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,080.11 | 18,080.11 | 18,080.11 | 18,080.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,488.33 | 15,490.84 | 15,063.89 | 20,035.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,386.17 | -- | 2,223.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.19 | -- | 140.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,667.69 | -- | 1,750.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.74 | -- | 67.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.83 | -- | 189.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | -1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.27 | -- | 10.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 61.05 | -- | -12.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -469.15 | -- | -292.34 | -- | |
| 投资损失 | 88.48 | -- | 186.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.50 | -- | -29.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.90 | -- | -6.04 | -- | |
| 存货的减少 | 2,850.36 | -- | -771.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,192.11 | -- | -3,434.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,803.79 | -- | -3,616.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,852.16 | -- | -3,285.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,488.33 | -- | 15,063.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,080.11 | -- | 18,080.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 408.22 | -- | -3,016.22 | -- | |
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